По всем вопросам, связанными с настоящими Уведомлениями,
а также за получением дополнительных материалов,
Вы можете обращаться к менеджеру Вашего счета или позвонить по телефонам
горячей линии
+7 (495) 777-66-77 или
8-800-333-66-77 (звонок по России бесплатный) либо писать
на адрес
clients@aton.ru .
Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.
589476 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
589476
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
26.04.2024
Дата КД (расч.)
26.04.2024
Дата фиксации
25.04.2024
Референсы связанных корпоративных действий
589481
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
29.92
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
26.01.2024
Дата окончания текущего купонного периода
26.04.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A1032D7
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-01
общество с ограниченной ответственностью "Маныч-Агро"
4B02-01-00031-L
28.04.2021
облигации
RU000A1032D7
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
25.04.2025
Дата погашения плановая
25.04.2025
Серия выпуска облигаций
БО-01
589051 [REDM/BN] Погашение облигаций
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
589051
Код типа
REDM/BN
Наименование типа КД
Погашение облигаций
Дата КД (план.)
29.04.2024
Дата КД (расч.)
29.04.2024
Дата фиксации
28.04.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
100
Размер погашаемой части в валюте платежа
5000
Валюта платежа
USD
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS1998984931
Goldman Sachs Finance Corp International Ltd 29/04/24
Goldman Sachs Finance Corp International Ltd
облигации
XS1998984931
Показать детали
Номинальная стоимость
5000
Остаточная номинальная стоимость
5000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
29.04.2024
Дата погашения плановая
29.04.2024
588887 [REDM/BN] Погашение облигаций
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
588887
Код типа
REDM/BN
Наименование типа КД
Погашение облигаций
Дата КД (план.)
29.04.2024
Дата КД (расч.)
29.04.2024
Дата фиксации
28.04.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
100
Размер погашаемой части в валюте платежа
1000
Валюта платежа
USD
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2253404805
Marex Financial 29/04/24
Marex Financial
облигации
XS2253404805
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
29.04.2024
Дата погашения плановая
29.04.2024
588835 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
588835
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
24.04.2024
Дата КД (расч.)
24.04.2024
Дата фиксации
23.04.2024
Референсы связанных корпоративных действий
588840
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
0.05
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
25.10.2023
Дата окончания текущего купонного периода
24.04.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
182
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A0NNEA2
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-188
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
4B02-188-01000-B-001P
14.12.2020
облигации
RU000A0NNEA2
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
22.04.2026
Дата погашения плановая
22.04.2026
Серия выпуска облигаций
Б-1-188
588454 [REDM/BN] Погашение облигаций
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
588454
Код типа
REDM/BN
Наименование типа КД
Погашение облигаций
Дата КД (план.)
22.04.2024
Дата КД (расч.)
22.04.2024
Дата фиксации
21.04.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
100
Размер погашаемой части в валюте платежа
1000
Валюта платежа
EUR
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2322749727
Morgan Stanley B.V. 22/04/24
Morgan Stanley B.V.
облигации
XS2322749727
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
EUR
Дата погашения расчетная
22.04.2024
Дата погашения плановая
22.04.2024
588151 [REDM/BN] Погашение облигаций
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
588151
Код типа
REDM/BN
Наименование типа КД
Погашение облигаций
Дата КД (план.)
26.04.2024
Дата КД (расч.)
26.04.2024
Дата фиксации
25.04.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
100
Размер погашаемой части в валюте платежа
1000
Валюта платежа
EUR
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
CH1107636438
Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 26/04/24
Leonteq Securities AG, Guernsey Branch
облигации
CH1107636438
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
EUR
Дата погашения расчетная
26.04.2024
Дата погашения плановая
26.04.2024
587028 [REDM/BN] Погашение облигаций
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
587028
Код типа
REDM/BN
Наименование типа КД
Погашение облигаций
Дата КД (план.)
15.04.2024
Дата КД (расч.)
15.04.2024
Дата фиксации
14.04.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
31.811728
Размер погашаемой части в валюте платежа
318.11728
Валюта платежа
USD
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2253397165
Marex Financial 15/04/24
Marex Financial
облигации
XS2253397165
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
15.04.2024
Дата погашения плановая
15.04.2024
587022 [REDM/BN] Погашение облигаций
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
587022
Код типа
REDM/BN
Наименование типа КД
Погашение облигаций
Дата КД (план.)
15.04.2024
Дата КД (расч.)
15.04.2024
Дата фиксации
14.04.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
22.116866
Размер погашаемой части в валюте платежа
221.16866
Валюта платежа
USD
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2253397322
Marex Financial 15/04/24
Marex Financial
облигации
XS2253397322
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
15.04.2024
Дата погашения плановая
15.04.2024
586812 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
586812
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
23.04.2024
Дата КД (расч.)
23.04.2024
Дата фиксации
22.04.2024
Референсы связанных корпоративных действий
586814
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
37.1
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
23.10.2023
Дата окончания текущего купонного периода
23.04.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
183
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A1030Y7
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-001Р-08
Акционерное общество "Авто Финанс Банк"
4B02-08-00170-B-001P
16.04.2021
облигации
RU000A1030Y7
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
23.04.2024
Дата погашения плановая
23.04.2024
Серия выпуска облигаций
БО-001Р-08
586806 [REDM/BN] Погашение облигаций
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
586806
Код типа
REDM/BN
Наименование типа КД
Погашение облигаций
Дата КД (план.)
23.04.2024
Дата КД (расч.)
23.04.2024
Дата фиксации
22.04.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
100
Размер погашаемой части в валюте платежа
1000
Валюта платежа
RUB
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A1030Y7
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-001Р-08
Акционерное общество "Авто Финанс Банк"
4B02-08-00170-B-001P
16.04.2021
облигации
RU000A1030Y7
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
23.04.2024
Дата погашения плановая
23.04.2024
Серия выпуска облигаций
БО-001Р-08
586744 [REDM/BN] Погашение облигаций
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
586744
Код типа
REDM/BN
Наименование типа КД
Погашение облигаций
Дата КД (план.)
15.04.2024
Дата КД (расч.)
15.04.2024
Дата фиксации
14.04.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
87.762086
Размер погашаемой части в валюте платежа
877.62086
Валюта платежа
USD
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2254514271
BBVA Global Markets B.V. 15/04/24
BBVA Global Markets B.V.
облигации
XS2254514271
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
15.04.2024
Дата погашения плановая
15.04.2024
586692 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
586692
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
23.04.2024
Дата КД (расч.)
23.04.2024
Дата фиксации
22.04.2024
Референсы связанных корпоративных действий
586699
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
35.9
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
24.10.2023
Дата окончания текущего купонного периода
23.04.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
182
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A1030T7
Облигации семьдесят третьего выпуска Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы
Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы
RU25073MOS0
06.04.2021
облигации
RU000A1030T7
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
21.04.2026
Дата погашения плановая
21.04.2026
586679 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
586679
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
23.04.2024
Дата КД (расч.)
23.04.2024
Дата фиксации
22.04.2024
Референсы связанных корпоративных действий
586680
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
32.66
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
24.10.2023
Дата окончания текущего купонного периода
23.04.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
182
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A1030S9
Облигации семьдесят второго выпуска Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы
Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы
RU25072MOS0
06.04.2021
облигации
RU000A1030S9
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
23.04.2024
Дата погашения плановая
23.04.2024
586673 [REDM/BN] Погашение облигаций
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
586673
Код типа
REDM/BN
Наименование типа КД
Погашение облигаций
Дата КД (план.)
23.04.2024
Дата КД (расч.)
23.04.2024
Дата фиксации
22.04.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
100
Размер погашаемой части в валюте платежа
1000
Валюта платежа
RUB
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A1030S9
Облигации семьдесят второго выпуска Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы
Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы
RU25072MOS0
06.04.2021
облигации
RU000A1030S9
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
23.04.2024
Дата погашения плановая
23.04.2024
586037 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
586037
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
16.04.2024
Дата КД (расч.)
16.04.2024
Дата фиксации
15.04.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
0.3
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
20.04.2021
Дата окончания текущего купонного периода
16.04.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
1092
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A102ZX9
Структурные процентные неконвертируемые бездокументарные облигации с централизованным учетом прав серии С-1-7
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
6-07-01000-B-001P
09.03.2021
облигации
RU000A102ZX9
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
16.04.2027
Дата погашения плановая
16.04.2027
Серия выпуска облигаций
С-1-7
585998 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
585998
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
15.04.2024
Дата КД (расч.)
15.04.2024
Дата фиксации
12.04.2024
Референсы связанных корпоративных действий
586007
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
20.94
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
15.01.2024
Дата окончания текущего купонного периода
15.04.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A1030K6
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии ПБО-05
Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг"
4B02-05-53015-K-001P
14.04.2021
облигации
RU000A1030K6
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
15.04.2024
Дата погашения плановая
15.04.2024
Серия выпуска облигаций
ПБО-05
585986 [REDM/BN] Погашение облигаций
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
585986
Код типа
REDM/BN
Наименование типа КД
Погашение облигаций
Дата КД (план.)
15.04.2024
Дата КД (расч.)
15.04.2024
Дата фиксации
12.04.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
100
Размер погашаемой части в валюте платежа
1000
Валюта платежа
RUB
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A1030K6
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии ПБО-05
Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг"
4B02-05-53015-K-001P
14.04.2021
облигации
RU000A1030K6
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
15.04.2024
Дата погашения плановая
15.04.2024
Серия выпуска облигаций
ПБО-05
585889 [REDM/BN] Погашение облигаций
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
585889
Код типа
REDM/BN
Наименование типа КД
Погашение облигаций
Дата КД (план.)
15.04.2024
Дата КД (расч.)
15.04.2024
Дата фиксации
14.04.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
11.291989
Размер погашаемой части в валюте платежа
112.91989
Валюта платежа
EUR
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2322712485
Morgan Stanley B.V. 15/04/24
Morgan Stanley B.V.
облигации
XS2322712485
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
EUR
Дата погашения расчетная
15.04.2024
Дата погашения плановая
15.04.2024
585458 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
585458
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
15.04.2024
Дата КД (расч.)
15.04.2024
Дата фиксации
14.04.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
28.75
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
15.10.2023
Дата окончания текущего купонного периода
15.04.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
USG76237AC37
Rolls-Royce PLC 5.75 15/10/27
Rolls-Royce PLC
облигации
USG76237AC37
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
15.10.2027
Дата погашения плановая
15.10.2027
584660 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
584660
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
09.04.2024
Дата КД (расч.)
09.04.2024
Дата фиксации
08.04.2024
Референсы связанных корпоративных действий
584661
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
29.92
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
09.01.2024
Дата окончания текущего купонного периода
09.04.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A102ZS9
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-П04
Общество с ограниченной ответственностью "ЭБИС"
4B02-04-00360-R-001P
01.04.2021
облигации
RU000A102ZS9
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
09.04.2024
Дата погашения плановая
09.04.2024
Серия выпуска облигаций
БО-П04