По всем вопросам, связанными с настоящими Уведомлениями,
а также за получением дополнительных материалов,
Вы можете обращаться к менеджеру Вашего счета или позвонить по телефонам
горячей линии
+7 (495) 777-66-77 или
8-800-333-66-77 (звонок по России бесплатный) либо писать
на адрес
clients@aton.ru .
Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.
12745 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
12745
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
01.04.2024
Дата КД (расч.)
31.03.2024
Дата фиксации
27.03.2024
Референсы связанных корпоративных действий
904288
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
0.0035625
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
30.09.2023
Дата окончания текущего купонного периода
31.03.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS0114288789
Облигации внешнего облигационного займа (доллары США)
Министерство финансов Российской Федерации
SK-0-CM-128
25.08.2000
облигации
XS0114288789
Показать детали
Номинальная стоимость
1
Остаточная номинальная стоимость
0.075
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
31.03.2030
Дата погашения плановая
01.04.2030
909381 [MEET] Годовое общее собрание акционеров
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
909381
Код типа
MEET
Наименование типа КД
Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)
08.05.2024
Дата КД (расч.)
08.05.2024
Дата фиксации
14.04.2024
Референсы связанных корпоративных действий
912964
Информация о собрании владельцев ценных бумаг
Дата и время встречи
08.05.2024 00:00:00
Форма проведения собрания
Заочная
Повестка собрания
1. Утверждение годового отчета ПАО «Акрон» за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Акрон» за 2023 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Акрон» по результатам 2023 года.
4. Назначение аудиторской организации ПАО «Акрон».
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска Реестродержатель
RU0009028674
Акции обыкновенные ПАО "Акрон"
Публичное акционерное общество "Акрон"
1-03-00207-A
10.11.2005
акции
обыкновенные
RU0009028674
АО "НРК - Р.О.С.Т."
RU0009028674
Акции обыкновенные ПАО "Акрон" (дробная часть)
Публичное акционерное общество "Акрон"
1-03-00207-A
10.11.2005
акции
обыкновенные
AKRN/DR
АО "НРК - Р.О.С.Т."
885312 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
885312
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
22.04.2024
Дата КД (расч.)
22.04.2024
Дата фиксации
19.04.2024
Информация о купонных выплатах
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
23.01.2024
Дата окончания текущего купонного периода
22.04.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
89
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
CH1110432460
EFG International Finance (Guernsey) Limited 22/04/24
EFG International Finance (Guernsey) Limited
облигации
CH1110432460
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
22.04.2024
Дата погашения плановая
22.04.2024
885302 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
885302
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
22.04.2024
Дата КД (расч.)
22.04.2024
Дата фиксации
21.04.2024
Информация о купонных выплатах
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
23.01.2024
Дата окончания текущего купонного периода
22.04.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
89
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
CH1122741932
UBS AG, London Branch 22/07/24
UBS AG, London Branch
облигации
CH1122741932
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
22.07.2024
Дата погашения плановая
22.07.2024
912674 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
912674
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
10.05.2024
Дата КД (расч.)
10.05.2024
Дата фиксации
26.04.2024
Референсы связанных корпоративных действий
912684
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US22160K1051
Costco Wholesale Corporation_ORD SHS
Costco Wholesale Corporation
акции
обыкновенные
US22160K1051
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
1.16
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
25.04.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
10.05.2024
912673 [SHPR] Премиальные дивиденды
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
912673
Код типа
SHPR
Наименование типа КД
Премиальные дивиденды
Дата КД (план.)
22.05.2024
Дата КД (расч.)
22.05.2024
Дата фиксации
21.05.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
CH0023405456
Avolta AG ORD SHS
Avolta AG
акции
обыкновенные
CH0023405456
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.7
Валюта платежа
CHF
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
17.05.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
22.05.2024
912519 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
912519
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
20.05.2024
Дата КД (расч.)
20.05.2024
Дата фиксации
22.04.2024
Референсы связанных корпоративных действий
912538
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US1491231015
Caterpillar Inc. _ORD SHS
Caterpillar Inc.
акции
обыкновенные
US1491231015
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
1.3
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
19.04.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
20.05.2024
912515 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
912515
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
10.06.2024
Дата КД (расч.)
10.06.2024
Дата фиксации
13.05.2024
Референсы связанных корпоративных действий
912537
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US7739031091
Rockwell Automation, Inc. ORD SHS
Rockwell Automation, Inc.
акции
обыкновенные
US7739031091
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
1.25
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
10.05.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
10.06.2024
912461 [MEET] Годовое общее собрание акционеров
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
912461
Код типа
MEET
Наименование типа КД
Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)
20.06.2024
Дата КД (расч.)
20.06.2024
Дата фиксации
01.05.2024
Информация о собрании владельцев ценных бумаг
Дата и время встречи
20.06.2024 00:00:00
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
CA11777Q2099
B2GOLD CORP.ORD SHS
B2Gold Corp.
акции
обыкновенные
CA11777Q2099
903320 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
903320
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
26.04.2024
Дата КД (расч.)
26.04.2024
Дата фиксации
12.04.2024
Референсы связанных корпоративных действий
903344
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US03027X1000
American Tower Corporation ORD SHS REIT
American Tower Corporation
акции
обыкновенные
US03027X1000
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
1.62
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
11.04.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
26.04.2024
903017 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
903017
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
30.04.2024
Дата КД (расч.)
30.04.2024
Дата фиксации
12.04.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US4234031049
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Hello Group Inc. класса А
Deutsche Bank Trust Company Americas
депозитарные расписки
US4234031049
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.54
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
11.04.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
30.04.2024
902703 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
902703
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
13.05.2024
Дата КД (расч.)
13.05.2024
Дата фиксации
12.04.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US9485961018
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции класса А Weibo Corporation
ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация
депозитарные расписки
US9485961018
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.82
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
11.04.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
13.05.2024
901773 [MEET] Годовое общее собрание акционеров
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
901773
Код типа
MEET
Наименование типа КД
Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)
22.04.2024
Дата КД (расч.)
22.04.2024
Дата фиксации
25.03.2024
Информация о собрании владельцев ценных бумаг
Дата и время встречи
22.04.2024 14:00:00
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
NL0011821202
ING Groep N.V. ORD SHS
ING Groep N.V.
акции
обыкновенные
NL0011821202
900522 [SHPR] Премиальные дивиденды
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
900522
Код типа
SHPR
Наименование типа КД
Премиальные дивиденды
Дата КД (план.)
15.04.2024
Дата КД (расч.)
15.04.2024
Дата фиксации
12.04.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
DE0005557508
Deutsche Telekom AG_ORD SHS
Deutsche Telekom AG
акции
обыкновенные
DE0005557508
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.77
Валюта платежа
EUR
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
11.04.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
15.04.2024
898870 [MEET] Годовое общее собрание акционеров
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
898870
Код типа
MEET
Наименование типа КД
Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)
19.04.2024
Дата КД (расч.)
19.04.2024
Дата фиксации
18.04.2024
Информация о собрании владельцев ценных бумаг
Дата и время встречи
19.04.2024 11:30:00
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
IE00B652H904
акции открытого инвестиционного фонда iShares EM Dividend UCITS ETF USD (Dist)
iShares EM Dividend UCITS ETF USD (Dist)
BlackRock Advisors (UK) Limited
открытый
паи
IE00B652H904
897975 [MEET] Годовое общее собрание акционеров
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
897975
Код типа
MEET
Наименование типа КД
Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)
19.04.2024
Дата КД (расч.)
19.04.2024
Дата фиксации
18.04.2024
Информация о собрании владельцев ценных бумаг
Дата и время встречи
19.04.2024 11:30:00
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
IE00B3WJKG14
акции инвестиционного фонда
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)
BlackRock Asset Management Ireland Limited
открытый
паи
IE00B3WJKG14
854218 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
854218
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
15.04.2024
Дата КД (расч.)
15.04.2024
Дата фиксации
12.04.2024
Референсы связанных корпоративных действий
854254
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
21.875
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
15.10.2023
Дата окончания текущего купонного периода
15.04.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US037411BE40
Apache Corporation 4.375 15/10/28
Apache Corporation
облигации
US037411BE40
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
15.10.2028
Дата погашения плановая
16.10.2028
854184 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
854184
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
15.04.2024
Дата КД (расч.)
15.04.2024
Дата фиксации
12.04.2024
Референсы связанных корпоративных действий
854210
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
32.5
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
15.10.2023
Дата окончания текущего купонного периода
15.04.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
USU2203CAA90
Coty Inc. 6.5 15/04/26
Coty Inc.
облигации
USU2203CAA90
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
15.04.2026
Дата погашения плановая
15.04.2026
912424 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
912424
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
30.04.2024
Дата КД (расч.)
30.04.2024
Дата фиксации
19.04.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
IE00B2NPKV68
акции открытого инвестиционного фонда iShares J.P.Morgan USD EM Bond UCITS ETF USD (Dist)
iShares J.P.Morgan USD EM Bond UCITS ETF USD (Dist)
BlackRock Advisors (UK) Limited
открытый
паи
IE00B2NPKV68
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.4416
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
18.04.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
30.04.2024
912423 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
912423
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
30.04.2024
Дата КД (расч.)
30.04.2024
Дата фиксации
19.04.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
IE00B7N3YW49
акции открытого инвестиционного фонда PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD
PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD
PIMCO Europe Ltd.
открытый
паи
IE00B7N3YW49
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.553174
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
18.04.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
30.04.2024