По всем вопросам, связанными с настоящими Уведомлениями,
а также за получением дополнительных материалов,
Вы можете обращаться к менеджеру Вашего счета или позвонить по телефонам
горячей линии
+7 (495) 777-66-77 или
8-800-333-66-77 (звонок по России бесплатный) либо писать
на адрес
clients@aton.ru .
Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.
439434 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
439434
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
16.09.2024
Дата КД (расч.)
16.09.2024
Дата фиксации
15.09.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
15.75
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
16.03.2024
Дата окончания текущего купонного периода
16.09.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2046736919
STEEL CAPITAL S.A. 3.15 16/09/24
STEEL CAPITAL S.A.
Registre de Commerce et des Socie'te's a' Luxembourg
облигации
XS2046736919
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
16.09.2024
Дата погашения плановая
16.09.2024
439366 [BPUT] Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
439366
Код типа
BPUT
Наименование типа КД
Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Дата КД (план.)
17.09.2024
Дата КД (расч.)
17.09.2024
Референсы связанных корпоративных действий
251236
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
100
Валюта платежа
RUB
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A0JWTN2
Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-01R
Публичное акционерное общество "Ростелеком"
4B02-01-00124-A-001P
19.09.2016
Государственное учреждение Московская регистрационная палата
облигации
RU000A0JWTN2
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
10.09.2026
Дата погашения плановая
10.09.2026
Серия выпуска облигаций
001P-01R
438585 [REDM/BN] Погашение облигаций
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
438585
Код типа
REDM/BN
Наименование типа КД
Погашение облигаций
Дата КД (план.)
16.09.2024
Дата КД (расч.)
16.09.2024
Дата фиксации
15.09.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
100
Размер погашаемой части в валюте платежа
1000
Валюта платежа
USD
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2046736919
STEEL CAPITAL S.A. 3.15 16/09/24
STEEL CAPITAL S.A.
Registre de Commerce et des Socie'te's a' Luxembourg
облигации
XS2046736919
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
16.09.2024
Дата погашения плановая
16.09.2024
401704 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
401704
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
13.11.2024
Дата КД (расч.)
13.11.2024
Дата фиксации
12.11.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
19.93
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
14.10.2024
Дата окончания текущего купонного периода
13.11.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A1006C3
Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П02
Общество с ограниченной ответственностью "Пионер - Лизинг"
4B02-02-00331-R-001P
11.03.2019
ИФНС России по Ленинскому району г.Чебоксары
облигации
RU000A1006C3
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
21.01.2029
Дата погашения плановая
22.01.2029
Серия выпуска облигаций
БО-П02
401703 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
401703
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
14.10.2024
Дата КД (расч.)
14.10.2024
Дата фиксации
11.10.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
19.93
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
14.09.2024
Дата окончания текущего купонного периода
14.10.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A1006C3
Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П02
Общество с ограниченной ответственностью "Пионер - Лизинг"
4B02-02-00331-R-001P
11.03.2019
ИФНС России по Ленинскому району г.Чебоксары
облигации
RU000A1006C3
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
21.01.2029
Дата погашения плановая
22.01.2029
Серия выпуска облигаций
БО-П02
309058 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
309058
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
07.10.2024
Дата КД (расч.)
07.10.2024
Дата фиксации
04.10.2024
Референсы связанных корпоративных действий
847167
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
65.43
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
07.04.2024
Дата окончания текущего купонного периода
07.10.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
183
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A0ZYBM4
Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-21
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
4B022101326B
06.02.2014
Московская регистрационная палата
облигации
RU000A0ZYBM4
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
13.10.2032
Дата погашения плановая
13.10.2032
Серия выпуска облигаций
БО-21
308026 [REDM/BN] Погашение облигаций
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
308026
Код типа
REDM/BN
Наименование типа КД
Погашение облигаций
Дата КД (план.)
23.09.2024
Дата КД (расч.)
21.09.2024
Дата фиксации
20.09.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
100
Размер погашаемой части в валюте платежа
1000
Валюта платежа
USD
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS1577953174
Steel Funding DAC 4.00 21/09/24
Steel Funding Designated Activity Company
облигации
XS1577953174
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
21.09.2024
Дата погашения плановая
23.09.2024
122164 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
122164
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
16.09.2024
Дата КД (расч.)
16.09.2024
Дата фиксации
11.09.2024
Референсы связанных корпоративных действий
959284
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
5875
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
16.03.2024
Дата окончания текущего купонного периода
16.09.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS0971721963
Облигации внешнего облигационного займа (доллары США)
Министерство финансов Российской Федерации
12840069V
18.09.2013
Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 10 по Центральному административному округу г. Москвы
облигации
XS0971721963
Показать детали
Номинальная стоимость
200000
Остаточная номинальная стоимость
200000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
16.09.2043
Дата погашения плановая
16.09.2043
960856 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
960856
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
04.10.2024
Дата КД (расч.)
04.10.2024
Дата фиксации
01.10.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US4642895118
акции инвестиционного фонда
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
Blackrock Fund Advisors
открытый
паи
US4642895118
Показать детали
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
01.10.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
04.10.2024
960845 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
960845
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
04.10.2024
Дата КД (расч.)
04.10.2024
Дата фиксации
01.10.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US78467V6083
акции открытого инвестиционного фонда State Street SPDR Blackstone Senior Loan ETF
State Street SPDR Blackstone Senior Loan ETF
SSgA Funds Management, Inc.
открытый
паи
US78467V6083
Показать детали
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
01.10.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
04.10.2024
960822 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
960822
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
04.10.2024
Дата КД (расч.)
04.10.2024
Дата фиксации
01.10.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US78464A4904
акции открытого инвестиционного фонда State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
SSgA Funds Management, Inc.
открытый
паи
US78464A4904
Показать детали
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
01.10.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
04.10.2024
937654 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
937654
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
23.09.2024
Дата КД (расч.)
23.09.2024
Дата фиксации
20.09.2024
Информация о купонных выплатах
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
25.06.2024
Дата окончания текущего купонного периода
23.09.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
88
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2326421653
Morgan Stanley B.V. 23/09/24
Morgan Stanley B.V.
облигации
XS2326421653
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
23.09.2024
Дата погашения плановая
23.09.2024
937652 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
937652
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
23.09.2024
Дата КД (расч.)
23.09.2024
Дата фиксации
20.09.2024
Информация о купонных выплатах
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
17.06.2024
Дата окончания текущего купонного периода
16.09.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
89
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2309578271
Credit Suisse AG (London) 23/03/26
Credit Suisse AG (London)
Registrar of Companies in England and Wales
облигации
XS2309578271
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
23.03.2026
Дата погашения плановая
23.03.2026
935969 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
935969
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
23.09.2024
Дата КД (расч.)
23.09.2024
Дата фиксации
22.09.2024
Информация о купонных выплатах
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
24.06.2024
Дата окончания текущего купонного периода
23.09.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
89
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2294418681
Goldman Sachs International 23/03/26
Голдман Сакс Интернейшнл
Реестр компаний Англии и Уэльса
облигации
XS2294418681
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
23.03.2026
Дата погашения плановая
23.03.2026
935932 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
935932
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
23.09.2024
Дата КД (расч.)
23.09.2024
Дата фиксации
22.09.2024
Информация о купонных выплатах
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
24.06.2024
Дата окончания текущего купонного периода
23.09.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
89
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2172490406
Marex Financial 23/12/25
Marex Financial
облигации
XS2172490406
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
23.12.2025
Дата погашения плановая
23.12.2025
935715 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
935715
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
20.09.2024
Дата КД (расч.)
20.09.2024
Дата фиксации
19.09.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
24.5
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
21.06.2024
Дата окончания текущего купонного периода
20.09.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
89
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2410185123
Credit Suisse AG (London) 20/12/24
Credit Suisse AG (London)
Registrar of Companies in England and Wales
облигации
XS2410185123
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
20.12.2024
Дата погашения плановая
20.12.2024
935709 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
935709
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
23.09.2024
Дата КД (расч.)
23.09.2024
Дата фиксации
22.09.2024
Информация о купонных выплатах
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
21.06.2024
Дата окончания текущего купонного периода
23.09.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
92
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2248898442
GOLDMAN SACHS INT 21/12/26
Голдман Сакс Интернейшнл
Реестр компаний Англии и Уэльса
облигации
XS2248898442
Показать детали
Номинальная стоимость
10000
Остаточная номинальная стоимость
10000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
22.12.2025
Дата погашения плановая
22.12.2025
960927 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
960927
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
(неизвестно)
Дата фиксации
30.09.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US7960508882
Глобальная депозитарная расписка на Samsung Electronics Co., Ltd. ORD SHS
Citibank N.A.
The National Bank Act of 1864 of the United States of America
депозитарные расписки
US7960508882
Показать детали
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
30.09.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
(неизвестно)
960919 [SPLR] Консолидация/Изменение номинальной стоимости
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
960919
Код типа
SPLR
Наименование типа КД
Консолидация/Изменение номинальной стоимости
Дата КД (план.)
(неизвестно)
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US5504241051
Luminar Technologies, Inc. ORD SHS CL A
Luminar Technologies, Inc.
акции
обыкновенные
US5504241051
960918 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
960918
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
12.11.2024
Дата КД (расч.)
12.11.2024
Дата фиксации
18.10.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US78467X1090
инвестиционные паи ЗПИФ State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
SSgA Funds Management, Inc.
закрытый
паи
US78467X1090
Показать детали
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
18.10.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
12.11.2024