По всем вопросам, связанными с настоящими Уведомлениями,
а также за получением дополнительных материалов,
Вы можете обращаться к менеджеру Вашего счета или позвонить по телефонам
горячей линии
+7 (495) 777-66-77 или
8-800-333-66-77 (звонок по России бесплатный) либо писать
на адрес
clients@aton.ru .
Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.
380960 [DRAW] Частичное досрочное погашение основного долга
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
380960
Код типа
DRAW
Наименование типа КД
Частичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)
28.05.2024
Дата КД (расч.)
28.05.2024
Дата фиксации
27.05.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
0.913
Размер погашаемой части в валюте платежа
9.13
Валюта платежа
RUB
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A0ZZV86
Неконвертируемые процентные документарные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент"
4-06-00307-R-002P
19.11.2018
облигации
RU000A0ZZV86
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
151.71
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
28.05.2048
Дата погашения плановая
28.05.2048
320635 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
320635
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
29.05.2024
Дата КД (расч.)
29.05.2024
Дата фиксации
28.05.2024
Референсы связанных корпоративных действий
866305
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
34.9
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
29.11.2023
Дата окончания текущего купонного периода
29.05.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
182
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A0ZYJH7
Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002P-01
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"
4B02-01-00122-A-002P
04.12.2017
облигации
RU000A0ZYJH7
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
24.11.2027
Дата погашения плановая
24.11.2027
Серия выпуска облигаций
002P-01
307089 [REDM/BN] Погашение облигаций
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
307089
Код типа
REDM/BN
Наименование типа КД
Погашение облигаций
Дата КД (план.)
21.05.2024
Дата КД (расч.)
20.05.2024
Дата фиксации
19.05.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
100
Размер погашаемой части в валюте платежа
1000
Валюта платежа
USD
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
USN1384FAB15
Bharti Airtel International (Netherlands) B.V. 5.35 20/05/24
Bharti Airtel International (Netherlands) B.V.
облигации
USN1384FAB15
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
20.05.2024
Дата погашения плановая
21.05.2024
924908 [CHAN] Существенные изменения по ценной бумаге
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
924908
Код типа
CHAN
Наименование типа КД
Существенные изменения по ценной бумаге
Дата КД (план.)
14.05.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US6292093050
NMI Holdings, Inc. ORD SHS
NMI Holdings, Inc.
акции
обыкновенные
US6292093050
924801 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
924801
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
28.06.2024
Дата КД (расч.)
28.06.2024
Дата фиксации
14.06.2024
Референсы связанных корпоративных действий
924820
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US62955J1034
NOV Inc. ORD SHS
NOV Inc.
акции
обыкновенные
US62955J1034
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.075
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
14.06.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
28.06.2024
924661 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
924661
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
17.06.2024
Дата КД (расч.)
17.06.2024
Дата фиксации
03.06.2024
Референсы связанных корпоративных действий
924712
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US9139031002
Universal Health Services, Inc. ORD SHS CL B
Universal Health Services, Inc.
акции
обыкновенные
US9139031002
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.2
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
03.06.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
17.06.2024
924644X77076 [DSCL]
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из ПАО "СПБ Банк"
Реквизиты корпоративного действия
Референс
924644X77076
Код типа
DSCL
Дата фиксации
15.05.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги
DE000TUAG505
TUI AG ORD SHS
896401 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
896401
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
27.05.2024
Дата КД (расч.)
27.05.2024
Дата фиксации
26.05.2024
Информация о купонных выплатах
Валюта платежа
EUR
Дата начала текущего купонного периода
27.02.2024
Дата окончания текущего купонного периода
27.05.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
90
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
CH1125453212
Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 26/08/24
Leonteq Securities AG, Guernsey Branch
облигации
CH1125453212
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
EUR
Дата погашения расчетная
26.08.2024
Дата погашения плановая
26.08.2024
866354 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
866354
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
24.05.2024
Дата КД (расч.)
24.05.2024
Дата фиксации
23.05.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
29.5
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
24.11.2023
Дата окончания текущего купонного периода
24.05.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
USQ7700PAA23
Port of Newcastle Investments (Financing) Pty Limited 5.90 24/11/31
Port of Newcastle Investments (Financing) Pty Limited
облигации
USQ7700PAA23
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
24.11.2031
Дата погашения плановая
24.11.2031
924934 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
924934
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
27.06.2024
Дата КД (расч.)
27.06.2024
Дата фиксации
13.06.2024
Референсы связанных корпоративных действий
924936
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US13462K1097
Camping World Holdings, Inc. ORD SHS CL A
Camping World Holdings, Inc.
акции
обыкновенные
US13462K1097
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.125
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
13.06.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
27.06.2024
924928 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
924928
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
24.06.2024
Дата КД (расч.)
24.06.2024
Дата фиксации
07.06.2024
Референсы связанных корпоративных действий
924933
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US09247X1019
BlackRock Inc. ORD SHS
BlackRock Inc.
акции
обыкновенные
US09247X1019
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
5.1
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
07.06.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
24.06.2024
924914 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
924914
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
27.06.2024
Дата КД (расч.)
27.06.2024
Дата фиксации
31.05.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US88034P1093
американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Class A Tencent Music Entertainment Group
The Bank of New York Mellon
депозитарные расписки
US88034P1093
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.137
Валюта платежа
USD
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
27.06.2024
924912 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
924912
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
24.05.2024
Дата КД (расч.)
24.05.2024
Дата фиксации
21.05.2024
Референсы связанных корпоративных действий
924919
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US46138E5942
акции открытого инвестиционного фонда Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF
Invesco Capital Management LLC
открытый
паи
US46138E5942
Показать детали
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
20.05.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
24.05.2024
924911 [INFO] Информация
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
924911
Код типа
INFO
Наименование типа КД
Информация
Дата КД (план.)
17.05.2024
Референсы связанных корпоративных действий
924900
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска Реестродержатель
RU000A1025V3
Акции обыкновенные МКПАО "ОК РУСАЛ"
Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ""
1-01-16677-A
03.09.2020
акции
обыкновенные
RU000A1025V3
АО "МРЦ"
924909 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
924909
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
22.05.2024
Дата КД (расч.)
22.05.2024
Дата фиксации
21.05.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
IT0003132476
Eni s.p.A ORD SHS
Eni s.p.A
акции
обыкновенные
IT0003132476
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.23
Валюта платежа
EUR
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
20.05.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
22.05.2024
924905 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
924905
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
03.07.2024
Дата КД (расч.)
03.07.2024
Дата фиксации
13.06.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
KYG017191142
Alibaba Group Holding Limited ORD SHS
Alibaba Group Holding Limited
акции
обыкновенные
KYG017191142
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.125
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
12.06.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
03.07.2024
924901 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
924901
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
10.07.2024
Дата КД (расч.)
10.07.2024
Дата фиксации
25.06.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
MHY737604006
Seanergy Maritime Holdings Corp. ORD SHS
Seanergy Maritime Holdings Corp.
акции
обыкновенные
MHY737604006
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.15
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
25.06.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
10.07.2024
924900 [MEET] Годовое общее собрание акционеров
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
924900
Код типа
MEET
Наименование типа КД
Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)
27.06.2024
Дата КД (расч.)
27.06.2024
Дата фиксации
04.06.2024
Референсы связанных корпоративных действий
924911
Информация о собрании владельцев ценных бумаг
Дата и время встречи
27.06.2024 11:00:00
Место проведения собрания
Российская Федерация, г. Калининград, ул. Октябрьская, 6а, Отель «Кайзерхоф»
Форма проведения собрания
Очная
Повестка собрания
1. Утверждение годового отчета МКПАО «ОК РУСАЛ» за 2023 год.
2. Утверждение консолидированной финансовой отчетности МКПАО «ОК РУСАЛ» за год, закончившийся 31 декабря 2023 года.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности МКПАО «ОК РУСАЛ» за год, закончившийся 31 декабря 2023 года, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.
4. Выплата (объявление) дивидендов Компании по результатам 2023 года.
5. Утверждение аудитора МКПАО «ОК РУСАЛ», условий заключаемого с аудитором договора, в том числе определение размера оплаты его услуг.
6. Избрание Совета директоров Компании.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии МКПАО «ОК РУСАЛ».
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска Реестродержатель
RU000A1025V3
Акции обыкновенные МКПАО "ОК РУСАЛ"
Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ""
1-01-16677-A
03.09.2020
акции
обыкновенные
RU000A1025V3
АО "МРЦ"
924885 [INFO] Информация
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
924885
Код типа
INFO
Наименование типа КД
Информация
Дата КД (план.)
17.05.2024
Референсы связанных корпоративных действий
924849
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска Реестродержатель
RU000A0HL7A2
Акции обыкновенные ПАО "ТЗА"
Публичное акционерное общество "Туймазинский завод автобетоновозов"
1-01-30455-D
13.09.2006
акции
обыкновенные
RU000A0HL7A2
АО "НРК - Р.О.С.Т."
924873 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
924873
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
14.06.2024
Дата КД (расч.)
14.06.2024
Дата фиксации
24.05.2024
Референсы связанных корпоративных действий
924897
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US4601461035
International Paper Company ORD SHS
International Paper Company
акции
обыкновенные
US4601461035
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.4625
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
23.05.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
14.06.2024