По всем вопросам, связанными с настоящими Уведомлениями,
а также за получением дополнительных материалов,
Вы можете обращаться к менеджеру Вашего счета или позвонить по телефонам
горячей линии
+7 (495) 777-66-77 или
8-800-333-66-77 (звонок по России бесплатный) либо писать
на адрес
clients@aton.ru .
Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.
716133 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
716133
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
30.09.2024
Дата КД (расч.)
28.09.2024
Дата фиксации
27.09.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
11.69
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
28.08.2024
Дата окончания текущего купонного периода
28.09.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
31
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A104X32
Биржевые жилищные неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав социальные облигации с ипотечным покрытием и с обеспечением в форме поручительства серии БО-001P-19
Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент"
4B02-19-00307-R-001P
29.06.2022
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
облигации
RU000A104X32
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
737.81
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
28.06.2032
Дата погашения плановая
28.06.2032
Серия выпуска облигаций
БО-001P-19
715999 [DRAW] Частичное досрочное погашение основного долга
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
715999
Код типа
DRAW
Наименование типа КД
Частичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)
30.09.2024
Дата КД (расч.)
28.09.2024
Дата фиксации
27.09.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Валюта платежа
RUB
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A104X32
Биржевые жилищные неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав социальные облигации с ипотечным покрытием и с обеспечением в форме поручительства серии БО-001P-19
Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент"
4B02-19-00307-R-001P
29.06.2022
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
облигации
RU000A104X32
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
737.81
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
28.06.2032
Дата погашения плановая
28.06.2032
Серия выпуска облигаций
БО-001P-19
671886 [REDM/BN] Погашение облигаций
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
671886
Код типа
REDM/BN
Наименование типа КД
Погашение облигаций
Дата КД (план.)
10.09.2024
Дата КД (расч.)
10.09.2024
Дата фиксации
09.09.2024
Референсы связанных корпоративных действий
839454
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
108.05874
Размер погашаемой части в валюте платежа
1080.5874
Валюта платежа
USD
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2335567694
Goldman Sachs International 10/09/24
Голдман Сакс Интернейшнл
Реестр компаний Англии и Уэльса
облигации
XS2335567694
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
10.09.2024
Дата погашения плановая
10.09.2024
671879 [REDM/BN] Погашение облигаций
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
671879
Код типа
REDM/BN
Наименование типа КД
Погашение облигаций
Дата КД (план.)
10.09.2024
Дата КД (расч.)
10.09.2024
Дата фиксации
09.09.2024
Референсы связанных корпоративных действий
843876
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
100
Размер погашаемой части в валюте платежа
1000
Валюта платежа
EUR
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2335567264
Goldman Sachs International 10/09/24
Голдман Сакс Интернейшнл
Реестр компаний Англии и Уэльса
облигации
XS2335567264
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
EUR
Дата погашения расчетная
10.09.2024
Дата погашения плановая
10.09.2024
636613 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
636613
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
30.09.2024
Дата КД (расч.)
28.09.2024
Дата фиксации
27.09.2024
Референсы связанных корпоративных действий
636647
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
6.99
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
29.08.2024
Дата окончания текущего купонного периода
28.09.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A103VD8
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 002Р-05
Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг"
4B02-05-24004-R-001P
28.09.2021
Инспекция Министерства РФ по налогам и сборам по Ленинскому району г. Ростова-на-Дону
облигации
RU000A103VD8
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
694.42
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
18.09.2026
Дата погашения плановая
18.09.2026
Серия выпуска облигаций
002Р-05
636553 [DRAW] Частичное досрочное погашение основного долга
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
636553
Код типа
DRAW
Наименование типа КД
Частичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)
30.09.2024
Дата КД (расч.)
28.09.2024
Дата фиксации
27.09.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
2.778
Размер погашаемой части в валюте платежа
27.78
Валюта платежа
RUB
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A103VD8
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 002Р-05
Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг"
4B02-05-24004-R-001P
28.09.2021
Инспекция Министерства РФ по налогам и сборам по Ленинскому району г. Ростова-на-Дону
облигации
RU000A103VD8
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
694.42
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
18.09.2026
Дата погашения плановая
18.09.2026
Серия выпуска облигаций
002Р-05
633268 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
633268
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
30.09.2024
Дата КД (расч.)
30.09.2024
Дата фиксации
27.09.2024
Референсы связанных корпоративных действий
633275
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
498630.14
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
01.04.2024
Дата окончания текущего купонного периода
30.09.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
182
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A103SB8
Облигации неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав без установленного срока погашения серии СУБ-Т1-11, предназначенные для квалифицированных инвесторов
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
4-11-01000-B-001P
02.09.2021
Центральный банк Российской Федерации
облигации
RU000A103SB8
Показать детали
Номинальная стоимость
10000000
Остаточная номинальная стоимость
10000000
Валюта номинала
RUB
Серия выпуска облигаций
СУБ-Т1-11
633256 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
633256
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
30.09.2024
Дата КД (расч.)
30.09.2024
Дата фиксации
27.09.2024
Референсы связанных корпоративных действий
633278
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
2337.33
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
01.04.2024
Дата окончания текущего купонного периода
30.09.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
182
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A103S97
Облигации неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав без установленного срока погашения серии СУБ-Т1-9, предназначенные для квалифицированных инвесторов
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
4-09-01000-B-001P
02.09.2021
Центральный банк Российской Федерации
облигации
RU000A103S97
Показать детали
Номинальная стоимость
125000
Остаточная номинальная стоимость
125000
Валюта номинала
EUR
Серия выпуска облигаций
СУБ-Т1-9
631554 [MCAL/BN] Досрочное обязательное погашение облигации
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
631554
Код типа
MCAL/BN
Наименование типа КД
Досрочное обязательное погашение облигации
Дата КД (план.)
30.09.2024
Дата КД (расч.)
29.09.2024
Дата фиксации
27.09.2024
Референсы связанных корпоративных действий
631550
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
100
Размер погашаемой части в валюте платежа
1000
Валюта платежа
RUB
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A103EC6
Процентные неконвертируемые бездокументарные облигации с централизованным учетом прав серии ГПБ-КИ-03, предназначенные для квалифицированных инвесторов
"Газпромбанк" (Акционерное общество)
4-25-00354-B
12.07.2021
Центральный банк Российской Федерации
облигации
RU000A103EC6
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
24.09.2026
Дата погашения плановая
24.09.2026
Серия выпуска облигаций
ГПБ-КИ-03
631551 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
631551
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
30.09.2024
Дата КД (расч.)
29.09.2024
Дата фиксации
27.09.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
0.3
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
30.09.2021
Дата окончания текущего купонного периода
29.09.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
1095
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A103EC6
Процентные неконвертируемые бездокументарные облигации с централизованным учетом прав серии ГПБ-КИ-03, предназначенные для квалифицированных инвесторов
"Газпромбанк" (Акционерное общество)
4-25-00354-B
12.07.2021
Центральный банк Российской Федерации
облигации
RU000A103EC6
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
24.09.2026
Дата погашения плановая
24.09.2026
Серия выпуска облигаций
ГПБ-КИ-03
631508 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
631508
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
30.09.2024
Дата КД (расч.)
28.09.2024
Дата фиксации
27.09.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
0.3
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
29.09.2021
Дата окончания текущего купонного периода
28.09.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
1095
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A103NP9
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-ИО13
Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"
4B02-20-02209-B-001P
29.06.2020
Центральный банк Российской Федерации
облигации
RU000A103NP9
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
28.09.2024
Дата погашения плановая
30.09.2024
Серия выпуска облигаций
БО-ИО13
631507 [REDM/BN] Погашение облигаций
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
631507
Код типа
REDM/BN
Наименование типа КД
Погашение облигаций
Дата КД (план.)
30.09.2024
Дата КД (расч.)
28.09.2024
Дата фиксации
27.09.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
100
Размер погашаемой части в валюте платежа
1000
Валюта платежа
RUB
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A103NP9
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-ИО13
Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"
4B02-20-02209-B-001P
29.06.2020
Центральный банк Российской Федерации
облигации
RU000A103NP9
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
28.09.2024
Дата погашения плановая
30.09.2024
Серия выпуска облигаций
БО-ИО13
630057 [MCAL/BN] Досрочное обязательное погашение облигации
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
630057
Код типа
MCAL/BN
Наименование типа КД
Досрочное обязательное погашение облигации
Дата КД (план.)
30.09.2024
Дата КД (расч.)
28.09.2024
Дата фиксации
27.09.2024
Референсы связанных корпоративных действий
630044 , 630052 , 630053 , 630054
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
100
Размер погашаемой части в валюте платежа
1000
Валюта платежа
RUB
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A103141
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-214
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
4B02-214-01000-B-001P
16.04.2021
Центральный банк Российской Федерации
облигации
RU000A103141
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
16.09.2026
Дата погашения плановая
16.09.2026
Серия выпуска облигаций
Б-1-214
630051 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
630051
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
30.09.2024
Дата КД (расч.)
28.09.2024
Дата фиксации
27.09.2024
Референсы связанных корпоративных действий
630059
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
0
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
18.09.2024
Дата окончания текущего купонного периода
28.09.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
10
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A103141
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-214
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
4B02-214-01000-B-001P
16.04.2021
Центральный банк Российской Федерации
облигации
RU000A103141
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
16.09.2026
Дата погашения плановая
16.09.2026
Серия выпуска облигаций
Б-1-214
627797 [REDM/BN] Погашение облигаций
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
627797
Код типа
REDM/BN
Наименование типа КД
Погашение облигаций
Дата КД (план.)
16.09.2024
Дата КД (расч.)
16.09.2024
Дата фиксации
15.09.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
100
Размер погашаемой части в валюте платежа
1000
Валюта платежа
USD
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2301696675
Marex Financial 16/09/24
Marex Financial
облигации
XS2301696675
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
16.09.2024
Дата погашения плановая
16.09.2024
627797 [REDM/BN] Погашение облигаций
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
627797
Код типа
REDM/BN
Наименование типа КД
Погашение облигаций
Дата КД (план.)
16.09.2024
Дата КД (расч.)
16.09.2024
Дата фиксации
15.09.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
35.5452
Размер погашаемой части в валюте платежа
355.452
Валюта платежа
USD
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2301696675
Marex Financial 16/09/24
Marex Financial
облигации
XS2301696675
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
16.09.2024
Дата погашения плановая
16.09.2024
623639 [CONV] Конвертация конвертируемых ценных бумаг
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
623639
Код типа
CONV
Наименование типа КД
Конвертация конвертируемых ценных бумаг
Дата КД (план.)
(неизвестно)
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US88032Q1094
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Tencent Holdings LTD
The Bank of New York Mellon
Регистрирующий орган - неопределен
депозитарные расписки
US88032Q1094
603841 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
603841
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
11.12.2024
Дата КД (расч.)
11.12.2024
Дата фиксации
10.12.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
50.24
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
11.09.2024
Дата окончания текущего купонного периода
11.12.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A1038M5
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-20
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"
4B02-20-32432-H-001P
07.06.2021
Государственное учреждение Московская регистрационная палата
облигации
RU000A1038M5
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
28.05.2036
Дата погашения плановая
28.05.2036
Серия выпуска облигаций
001Р-20
577612 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
577612
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
30.09.2024
Дата КД (расч.)
28.09.2024
Дата фиксации
27.09.2024
Референсы связанных корпоративных действий
577632
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
9.86
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
29.08.2024
Дата окончания текущего купонного периода
28.09.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A102V51
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-03
Общество с ограниченной ответственностью Топливная компания "Нафтатранс плюс"
4B02-03-00318-R
16.03.2021
ИФНС России по Ленинскому району г. Новосибирска
облигации
RU000A102V51
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
20.02.2026
Дата погашения плановая
20.02.2026
Серия выпуска облигаций
БО-03
561130 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
561130
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
30.09.2024
Дата КД (расч.)
30.09.2024
Дата фиксации
27.09.2024
Референсы связанных корпоративных действий
561145
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
3.62
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
31.08.2024
Дата окончания текущего купонного периода
30.09.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A102NK2
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав с обеспечением в форме поручительства серии 001P-04
Общество с ограниченной ответственностью "ОР"
4B02-04-00412-R-001P
14.01.2021
Инспекция МНС России по Железнодорожному району г. Новосибирска Новосибирской области
облигации
RU000A102NK2
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
400
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
29.12.2024
Дата погашения плановая
13.01.2025
Серия выпуска облигаций
001P-04