По всем вопросам, связанными с настоящими Уведомлениями,
а также за получением дополнительных материалов,
Вы можете обращаться к менеджеру Вашего счета или позвонить по телефонам
горячей линии
+7 (495) 777-66-77 или
8-800-333-66-77 (звонок по России бесплатный) либо писать
на адрес
clients@aton.ru .
Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.
895051 [MEET] Годовое общее собрание акционеров
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
895051
Код типа
MEET
Наименование типа КД
Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)
19.04.2024
Дата КД (расч.)
19.04.2024
Дата фиксации
18.04.2024
Информация о собрании владельцев ценных бумаг
Дата и время встречи
19.04.2024 11:00:00
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
IE00B4PY7Y77
акции открытого инвестиционного фонда iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)
iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)
BlackRock Advisors (UK) Limited
открытый
паи
IE00B4PY7Y77
895046 [MEET] Годовое общее собрание акционеров
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
895046
Код типа
MEET
Наименование типа КД
Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)
19.04.2024
Дата КД (расч.)
19.04.2024
Дата фиксации
18.04.2024
Информация о собрании владельцев ценных бумаг
Дата и время встречи
19.04.2024 11:00:00
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
IE00B1FZS467
акции открытого инвестиционного фонда iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) Share Class
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) Share Class
BlackRock Advisors (UK) Limited
открытый
паи
IE00B1FZS467
889677 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
889677
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
17.04.2024
Дата КД (расч.)
17.04.2024
Дата фиксации
05.04.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US2948216088
Американская депозитарная расписка на акции обыкновенные класса B Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)
Deutsche Bank Trust Company Americas
депозитарные расписки
US2948216088
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.127499
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
04.04.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
17.04.2024
889153 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
889153
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
07.05.2024
Дата КД (расч.)
07.05.2024
Дата фиксации
06.05.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
49.86
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
06.02.2024
Дата окончания текущего купонного периода
07.05.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A107R29
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-01
Акционерное общество "ЕнисейАгроСоюз"
4B02-01-13304-F-001P
20.12.2023
облигации
RU000A107R29
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
30.01.2029
Дата погашения плановая
30.01.2029
Серия выпуска облигаций
001Р-01
886347 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
886347
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
29.04.2024
Дата КД (расч.)
29.04.2024
Дата фиксации
26.04.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
115
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
29.01.2024
Дата окончания текущего купонного периода
29.04.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
90
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2331968946
HSBC Bank Plc 29/04/24
HSBC BANK PLC
облигации
XS2331968946
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
29.04.2024
Дата погашения плановая
29.04.2024
885376 [BPUT] Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
885376
Код типа
BPUT
Наименование типа КД
Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Дата КД (план.)
08.05.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
100
Валюта платежа
RUB
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A0JWYJ0
Облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным храненением серии 01
публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"
4-01-36522-R
13.09.2016
облигации
RU000A0JWYJ0
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
30.10.2026
Дата погашения плановая
30.10.2026
Серия выпуска облигаций
01
885092 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
885092
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
22.04.2024
Дата КД (расч.)
22.04.2024
Дата фиксации
19.04.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
0
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
23.01.2024
Дата окончания текущего купонного периода
22.04.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
89
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2174071840
BBVA Global Markets B.V. 21/10/25
BBVA Global Markets B.V.
облигации
XS2174071840
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
21.10.2025
Дата погашения плановая
21.10.2025
885087 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
885087
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
22.04.2024
Дата КД (расч.)
22.04.2024
Дата фиксации
19.04.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
0
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
23.01.2024
Дата окончания текущего купонного периода
22.04.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
89
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2174071923
BBVA Global Markets B.V. 21/10/25
BBVA Global Markets B.V.
облигации
XS2174071923
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
21.10.2025
Дата погашения плановая
21.10.2025
885074 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
885074
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
23.04.2024
Дата КД (расч.)
23.04.2024
Дата фиксации
22.04.2024
Информация о купонных выплатах
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
23.01.2024
Дата окончания текущего купонного периода
23.04.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
90
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2254512069
BBVA Global Markets B.V. 23/04/24
BBVA Global Markets B.V.
облигации
XS2254512069
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
23.04.2024
Дата погашения плановая
23.04.2024
884914 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
884914
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
22.04.2024
Дата КД (расч.)
22.04.2024
Дата фиксации
19.04.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
25
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
23.01.2024
Дата окончания текущего купонного периода
22.04.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
89
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2339112083
Barclays Bank PLC 21/01/25
Barclays Bank PLC
облигации
XS2339112083
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
21.01.2025
Дата погашения плановая
21.01.2025
884882 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
884882
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
22.04.2024
Дата КД (расч.)
22.04.2024
Дата фиксации
19.04.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
21
Валюта платежа
EUR
Дата начала текущего купонного периода
23.01.2024
Дата окончания текущего купонного периода
22.04.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
89
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2387756807
Credit Suisse AG (London) 21/10/24
Credit Suisse AG (London)
облигации
XS2387756807
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
EUR
Дата погашения расчетная
21.10.2024
Дата погашения плановая
21.10.2024
884874 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
884874
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
22.04.2024
Дата КД (расч.)
22.04.2024
Дата фиксации
19.04.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
0
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
23.01.2024
Дата окончания текущего купонного периода
22.04.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
89
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2390062482
GOLDMAN SACHS INT 22/10/26
Голдман Сакс Интернейшнл
облигации
XS2390062482
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
22.10.2026
Дата погашения плановая
22.10.2026
884625 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
884625
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
19.04.2024
Дата КД (расч.)
19.04.2024
Дата фиксации
18.04.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
33.5
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
22.01.2024
Дата окончания текущего купонного периода
19.04.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
87
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2301716457
Marex Financial 22/10/24
Marex Financial
облигации
XS2301716457
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
22.10.2024
Дата погашения плановая
22.10.2024
884308 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
884308
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
07.05.2024
Дата КД (расч.)
07.05.2024
Дата фиксации
06.05.2024
Референсы связанных корпоративных действий
884317
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
22
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
07.02.2024
Дата окончания текущего купонного периода
07.05.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
90
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A107L82
Облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии Т1-01, без установленного срока погашения
Публичное акционерное общество "Совкомбанк"
4-08-00316-B
21.12.2023
облигации
RU000A107L82
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Серия выпуска облигаций
Т1-01
880739 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
880739
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
09.04.2024
Дата КД (расч.)
09.04.2024
Дата фиксации
08.04.2024
Референсы связанных корпоративных действий
880758
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
0
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
09.01.2024
Дата окончания текущего купонного периода
09.04.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
90
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2061718719
Goldman Sachs Finance Corp International Ltd 07/04/25
Goldman Sachs Finance Corp International Ltd
облигации
XS2061718719
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
07.04.2025
Дата погашения плановая
07.04.2025
880677 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
880677
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
08.04.2024
Дата КД (расч.)
08.04.2024
Дата фиксации
07.04.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
0
Валюта платежа
EUR
Дата начала текущего купонного периода
08.01.2024
Дата окончания текущего купонного периода
08.04.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
90
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2334790800
Goldman Sachs International 07/04/25
Голдман Сакс Интернейшнл
облигации
XS2334790800
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
EUR
Дата погашения расчетная
07.04.2025
Дата погашения плановая
07.04.2025
865923 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
865923
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
21.05.2024
Дата КД (расч.)
21.05.2024
Дата фиксации
20.05.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
40.625
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
21.11.2023
Дата окончания текущего купонного периода
21.05.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US195325BD67
Republic of Colombia 8.125 21/05/24
Republic of Colombia, Ministry of Finance and Public Credit
облигации
US195325BD67
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
21.05.2024
Дата погашения плановая
21.05.2024
865922 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
865922
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
21.05.2024
Дата КД (расч.)
21.05.2024
Дата фиксации
20.05.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
34.375
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
21.11.2023
Дата окончания текущего купонного периода
21.05.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US91911TAH68
Vale Overseas Limited 6.875 21/11/36
Vale Overseas Limited
облигации
US91911TAH68
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
21.11.2036
Дата погашения плановая
21.11.2036
865670 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
865670
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
21.05.2024
Дата КД (расч.)
20.05.2024
Дата фиксации
17.05.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
26.75
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
20.11.2023
Дата окончания текущего купонного периода
20.05.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
USN1384FAB15
Bharti Airtel International (Netherlands) B.V. 5.35 20/05/24
Bharti Airtel International (Netherlands) B.V.
облигации
USN1384FAB15
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
20.05.2024
Дата погашения плановая
21.05.2024
861227 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
861227
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
08.05.2024
Дата КД (расч.)
08.05.2024
Дата фиксации
07.05.2024
Референсы связанных корпоративных действий
861242
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
26.25
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
08.11.2023
Дата окончания текущего купонного периода
08.05.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US84265VAG05
Southern Copper Corporation 5.25 08/11/42
Southern Copper Corporation
облигации
US84265VAG05
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
08.11.2042
Дата погашения плановая
10.11.2042