По всем вопросам, связанными с настоящими Уведомлениями,
а также за получением дополнительных материалов,
Вы можете обращаться к менеджеру Вашего счета или позвонить по телефонам
горячей линии
+7 (495) 777-66-77 или
8-800-333-66-77 (звонок по России бесплатный) либо писать
на адрес
clients@aton.ru .
Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.
549844 [INTR] Выплата купонного дохода Министерство экономики и финансов Московской области [RU000A102G35] Дата публикации: 13.08.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
549844
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
03.09.2024
Дата КД (расч.)
03.09.2024
Дата фиксации
02.09.2024
Референсы связанных корпоративных действий
550427
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
7.42
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
04.06.2024
Дата окончания текущего купонного периода
03.09.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A102G35
Облигации Московского областного внутреннего облигационного займа 2020 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга
Министерство экономики и финансов Московской области
RU35016MOO0
30.11.2020
Правительство Московской области
облигации
RU000A102G35
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
500
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
30.11.2027
Дата погашения плановая
30.11.2027
501908 [INTR] Выплата купонного дохода Публичное акционерное общество "Кировский завод" [RU000A101S99] Дата публикации: 13.08.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
501908
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
03.09.2024
Дата КД (расч.)
03.09.2024
Дата фиксации
02.09.2024
Референсы связанных корпоративных действий
810947
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
27.42
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
04.06.2024
Дата окончания текущего купонного периода
03.09.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A101S99
Облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с обязательным централизованным учетом прав серии 01
Публичное акционерное общество "Кировский завод"
4-01-00046-A-001P
23.04.2020
Регистрационная палата мэрии Санкт-Петербурга
облигации
RU000A101S99
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
03.06.2025
Дата погашения плановая
03.06.2025
Серия выпуска облигаций
01
501908 [INTR] Выплата купонного дохода Публичное акционерное общество "Кировский завод" [RU000A101S99] Дата публикации: 13.08.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
501908
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
03.09.2024
Дата КД (расч.)
03.09.2024
Дата фиксации
02.09.2024
Референсы связанных корпоративных действий
810947
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
27.42
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
04.06.2024
Дата окончания текущего купонного периода
03.09.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A101S99
Облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с обязательным централизованным учетом прав серии 01
Публичное акционерное общество "Кировский завод"
4-01-00046-A-001P
23.04.2020
Регистрационная палата мэрии Санкт-Петербурга
облигации
RU000A101S99
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
03.06.2025
Дата погашения плановая
03.06.2025
Серия выпуска облигаций
01
437317 [INTR] Выплата купонного дохода Публичное акционерное общество "Пермская научно-производственная приборостроительная компания" [RU000A100TB2] Дата публикации: 13.08.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
437317
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
03.09.2024
Дата КД (расч.)
03.09.2024
Дата фиксации
02.09.2024
Референсы связанных корпоративных действий
731778
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
32.41
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
04.06.2024
Дата окончания текущего купонного периода
03.09.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A100TB2
Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-01
Публичное акционерное общество "Пермская научно-производственная приборостроительная компания"
4B02-01-11698-E-001P
03.09.2019
Администрация Свердловского района г. Перми
облигации
RU000A100TB2
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
28.08.2029
Дата погашения плановая
28.08.2029
Серия выпуска облигаций
001P-01
437317 [INTR] Выплата купонного дохода Публичное акционерное общество "Пермская научно-производственная приборостроительная компания" [RU000A100TB2] Дата публикации: 13.08.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
437317
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
03.09.2024
Дата КД (расч.)
03.09.2024
Дата фиксации
02.09.2024
Референсы связанных корпоративных действий
731778
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
32.41
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
04.06.2024
Дата окончания текущего купонного периода
03.09.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A100TB2
Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-01
Публичное акционерное общество "Пермская научно-производственная приборостроительная компания"
4B02-01-11698-E-001P
03.09.2019
Администрация Свердловского района г. Перми
облигации
RU000A100TB2
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
28.08.2029
Дата погашения плановая
28.08.2029
Серия выпуска облигаций
001P-01
435328 [BPUT] Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" [RU000A0ZYWU3] Дата публикации: 13.08.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
435328
Код типа
BPUT
Наименование типа КД
Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Дата КД (план.)
02.09.2024
Дата КД (расч.)
02.09.2024
Референсы связанных корпоративных действий
335416
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
100
Валюта платежа
RUB
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A0ZYWU3
Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-08
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"
4B02-08-01669-A-001P
27.02.2018
Государственное учреждение Московская регистрационная палата
облигации
RU000A0ZYWU3
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
23.02.2028
Дата погашения плановая
24.02.2028
Серия выпуска облигаций
001P-08
401397 [INTR] Выплата купонного дохода The Government of the Republic of Uzbekistan [XS1953915136] Дата публикации: 13.08.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
401397
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
20.08.2024
Дата КД (расч.)
20.08.2024
Дата фиксации
19.08.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
26.875
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
20.02.2024
Дата окончания текущего купонного периода
20.08.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS1953915136
The Government of the Republic of Uzbekistan 5.375 20/02/29
The Government of the Republic of Uzbekistan
облигации
XS1953915136
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
20.02.2029
Дата погашения плановая
20.02.2029
250218 [INTR] Выплата купонного дохода Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" [RU000A0JWST1] Дата публикации: 13.08.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
250218
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
03.09.2024
Дата КД (расч.)
03.09.2024
Дата фиксации
02.09.2024
Референсы связанных корпоративных действий
623750
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
40.94
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
05.03.2024
Дата окончания текущего купонного периода
03.09.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
182
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A0JWST1
Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-08
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"
4B02-08-32432-H
01.08.2016
Государственное учреждение Московская регистрационная палата
облигации
RU000A0JWST1
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
01.09.2026
Дата погашения плановая
01.09.2026
Серия выпуска облигаций
БО-08
250218 [INTR] Выплата купонного дохода Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" [RU000A0JWST1] Дата публикации: 13.08.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
250218
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
03.09.2024
Дата КД (расч.)
03.09.2024
Дата фиксации
02.09.2024
Референсы связанных корпоративных действий
623750
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
40.94
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
05.03.2024
Дата окончания текущего купонного периода
03.09.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
182
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A0JWST1
Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-08
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"
4B02-08-32432-H
01.08.2016
Государственное учреждение Московская регистрационная палата
облигации
RU000A0JWST1
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
01.09.2026
Дата погашения плановая
01.09.2026
Серия выпуска облигаций
БО-08
951472 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств Pan American Silver Corp. [CA6979001089] Дата публикации: 12.08.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
951472
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
30.08.2024
Дата КД (расч.)
30.08.2024
Дата фиксации
19.08.2024
Референсы связанных корпоративных действий
951489 , 959091
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
CA6979001089
Pan American Silver Corp. ORD SHS
Pan American Silver Corp.
акции
обыкновенные
CA6979001089
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.1
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
19.08.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
30.08.2024
951468 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств Публичное акционерное общество "Ашинский металлургический завод" [RU000A0B88G6] Дата публикации: 12.08.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
951468
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
11.10.2024
Дата КД (расч.)
11.10.2024
Дата фиксации
28.09.2024
Референсы связанных корпоративных действий
951466
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска Реестродержатель
RU000A0B88G6
Акции обыкновенные ПАО "Ашинский метзавод"
Публичное акционерное общество "Ашинский металлургический завод"
1-03-45219-D
04.10.2004
Администрация г.Аши и Ашинского района
акции
обыкновенные
RU000A0B88G6
АО ВТБ Регистратор
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
77.0
Валюта платежа
RUB
Тип периода
за 6 месяцев
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
11.10.2024
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам
01.11.2024
951467 [MRGR] Конвертация при слиянии/присоединении компаний PetIQ, Inc. [US71639T1060] Дата публикации: 12.08.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
951467
Код типа
MRGR
Наименование типа КД
Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Дата КД (план.)
(неизвестно)
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US71639T1060
PetIQ, Inc. ORD SHS CL A
PetIQ, Inc.
акции
обыкновенные
US71639T1060
951464 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств Chubb Limited [CH0044328745] Дата публикации: 12.08.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
951464
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
04.10.2024
Дата КД (расч.)
04.10.2024
Дата фиксации
13.09.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
CH0044328745
Chubb Limited _ORD SHS
Chubb Limited
акции
обыкновенные
CH0044328745
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.91
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
13.09.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
04.10.2024
951463 [OTHR] Иное событие Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "БКС Мировые ресурсы" [RU000A102Q33], Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "БКС Мировые ресурсы (заблокированные активы)" [RU000A1094M8] Дата публикации: 12.08.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
951463
Код типа
OTHR
Наименование типа КД
Иное событие
Дата КД (план.)
12.08.2024
Дата КД (расч.)
12.08.2024
Дата фиксации
05.08.2024
Референсы связанных корпоративных действий
949570
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска Реестродержатель
RU000A102Q33
инвестиционные паи открытого паевого инвестиционного фонда
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "БКС Мировые ресурсы"
Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис"
открытый
4284
28.01.2021
паи
RU000A102Q33
АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
RU000A1094M8
инвестиционные паи закрытого паевого инвестиционного фонда
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "БКС Мировые ресурсы (заблокированные активы)"
Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис"
закрытый
6348
22.07.2024
паи
RU000A1094M8
АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
951461 [MCAL/BN] Досрочное обязательное погашение облигации Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания" [RU000A0ZYX69] Дата публикации: 12.08.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
951461
Код типа
MCAL/BN
Наименование типа КД
Досрочное обязательное погашение облигации
Дата КД (план.)
28.08.2024
Дата КД (расч.)
28.08.2024
Дата фиксации
27.08.2024
Референсы связанных корпоративных действий
335626 , 335640 , 335641 , 335642 , 335643 , 335644 , 335645 , 335646
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
100
Размер погашаемой части в валюте платежа
1000
Валюта платежа
RUB
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A0ZYX69
Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-03
Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"
4B02-03-55465-E-001P
05.03.2018
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
облигации
RU000A0ZYX69
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
23.02.2028
Дата погашения плановая
24.02.2028
Серия выпуска облигаций
001P-03
951454 [MCAL/BN] Досрочное обязательное погашение облигации Julius Baer Group Ltd. [XS1679216801] Дата публикации: 12.08.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
951454
Код типа
MCAL/BN
Наименование типа КД
Досрочное обязательное погашение облигации
Дата КД (план.)
12.09.2024
Дата КД (расч.)
12.09.2024
Дата фиксации
11.09.2024
Референсы связанных корпоративных действий
308202
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
100
Размер погашаемой части в валюте платежа
1000
Валюта платежа
USD
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS1679216801
Julius Baer Group Ltd. 01/01/11 UNTD
Julius Baer Group Ltd.
облигации
XS1679216801
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
951377 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств Sinclair, Inc. [US8292421067] Дата публикации: 12.08.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
951377
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
13.09.2024
Дата КД (расч.)
13.09.2024
Дата фиксации
30.08.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US8292421067
Sinclair, Inc. ORD SHS CL A
Sinclair, Inc.
акции
обыкновенные
US8292421067
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.25
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
30.08.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
13.09.2024
951375 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств Pitney Bowes Inc. [US7244791007] Дата публикации: 12.08.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
951375
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
06.09.2024
Дата КД (расч.)
06.09.2024
Дата фиксации
22.08.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US7244791007
Pitney Bowes Inc. ORD SHS
Pitney Bowes Inc.
акции
обыкновенные
US7244791007
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.05
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
22.08.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
06.09.2024
951293 [INTR] Выплата купонного дохода БНП ПАРИБА [USF1R15XK367] Дата публикации: 12.08.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
951293
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
19.08.2024
Дата КД (расч.)
19.08.2024
Дата фиксации
16.08.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
36.875
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
19.02.2024
Дата окончания текущего купонного периода
19.08.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
USF1R15XK367
BNP Paribas SA 7.375 UNDT
БНП ПАРИБА
Tribunal de Commerce de Paris
облигации
USF1R15XK367
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
951288 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств Nu Skin Enterprises, Inc. [US67018T1051] Дата публикации: 12.08.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
951288
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
11.09.2024
Дата КД (расч.)
11.09.2024
Дата фиксации
30.08.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US67018T1051
Nu Skin Enterprises, Inc. ORD SHS CL A
Nu Skin Enterprises, Inc.
акции
обыкновенные
US67018T1051
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.06
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
30.08.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
11.09.2024