По всем вопросам, связанными с настоящими Уведомлениями,
а также за получением дополнительных материалов,
Вы можете обращаться к менеджеру Вашего счета или позвонить по телефонам
горячей линии
+7 (495) 777-66-77 или
8-800-333-66-77 (звонок по России бесплатный) либо писать
на адрес
clients@aton.ru .
Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.
903981 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
903981
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
19.07.2024
Дата КД (расч.)
19.07.2024
Дата фиксации
18.07.2024
Референсы связанных корпоративных действий
904016
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
16.44
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
19.06.2024
Дата окончания текущего купонного периода
19.07.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A1082M3
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-01
Общество с ограниченной ответственностью "РЕКОРД ТРЕЙД"
4B02-01-00136-L
13.03.2024
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
облигации
RU000A1082M3
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
06.03.2027
Дата погашения плановая
09.03.2027
Серия выпуска облигаций
БО-01
903800 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
903800
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
19.07.2024
Дата КД (расч.)
19.07.2024
Дата фиксации
18.07.2024
Референсы связанных корпоративных действий
903839
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
17.26
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
19.06.2024
Дата окончания текущего купонного периода
19.07.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A1082K7
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-05
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "ВЭББАНКИР"
4B02-05-00606-R-001P
15.03.2024
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
облигации
RU000A1082K7
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
02.09.2027
Дата погашения плановая
02.09.2027
Серия выпуска облигаций
001P-05
896768 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
896768
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
27.06.2024
Дата КД (расч.)
27.06.2024
Дата фиксации
26.06.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
14.22
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
28.05.2024
Дата окончания текущего купонного периода
27.06.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A107UW1
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии 003Р-10R
Публичное акционерное общество "Газпром нефть"
4B02-10-00146-A-003P
22.02.2024
ИМНС России по Любинскому району Омской области
облигации
RU000A107UW1
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
12.02.2027
Дата погашения плановая
12.02.2027
Серия выпуска облигаций
003Р-10R
885412 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
885412
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
22.07.2024
Дата КД (расч.)
22.07.2024
Дата фиксации
19.07.2024
Референсы связанных корпоративных действий
885419
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
35.625
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
22.01.2024
Дата окончания текущего купонного периода
22.07.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
USU1065PAA94
Braskem America Finance Company 7.125 22/7/41
Braskem America Finance Company
облигации
USU1065PAA94
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
22.07.2041
Дата погашения плановая
22.07.2041
880118 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
880118
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
01.07.2024
Дата КД (расч.)
01.07.2024
Дата фиксации
29.06.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
89656.07
Валюта платежа
EUR
Дата начала текущего купонного периода
31.12.2023
Дата окончания текущего купонного периода
30.06.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
182
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
DE000A19YDA9
CORESTATE Capital Holding S.A. 31/12/26
CORESTATE Capital Holding S.A.
облигации
DE000A19YDA9
Показать детали
Номинальная стоимость
100000
Остаточная номинальная стоимость
22414.018
Валюта номинала
EUR
Дата погашения расчетная
31.12.2026
Дата погашения плановая
31.12.2026
879257 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
879257
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
27.06.2024
Дата КД (расч.)
27.06.2024
Дата фиксации
26.06.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
42.86
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
28.03.2024
Дата окончания текущего купонного периода
27.06.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A107HH9
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 003Р-09R
Публичное акционерное общество "Газпром нефть"
4B02-09-00146-A-003P
25.12.2023
ИМНС России по Любинскому району Омской области
облигации
RU000A107HH9
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
23.12.2027
Дата погашения плановая
23.12.2027
Серия выпуска облигаций
003Р-09R
876644 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
876644
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
19.07.2024
Дата КД (расч.)
19.07.2024
Дата фиксации
18.07.2024
Референсы связанных корпоративных действий
876677
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
17.26
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
19.06.2024
Дата окончания текущего купонного периода
19.07.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A107G63
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-01
Общество с ограниченной ответственностью "ДжетЛенд"
4B02-01-00129-L
20.12.2023
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
облигации
RU000A107G63
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
06.12.2026
Дата погашения плановая
07.12.2026
Серия выпуска облигаций
БО-01
875227 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
875227
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
05.07.2024
Дата КД (расч.)
05.07.2024
Дата фиксации
27.06.2024
Референсы связанных корпоративных действий
875246
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US37954Y7803
акции открытого инвестиционного фонда Global X Internet of Things ETF
Global X Internet of Things ETF
Global X Management Company LLC
открытый
паи
US37954Y7803
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.072948
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
27.06.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
05.07.2024
862322 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
862322
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
19.07.2024
Дата КД (расч.)
19.07.2024
Дата фиксации
18.07.2024
Референсы связанных корпоративных действий
862837
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
14.99
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
18.06.2024
Дата окончания текущего купонного периода
19.07.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
31
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A107720
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БO-01
Общество с ограниченной ответственностью "Мани Капитал Лизинг"
4B02-01-00421-R
23.10.2023
Государственное учреждение Московская регистрационная палата
облигации
RU000A107720
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
10.11.2026
Дата погашения плановая
10.11.2026
Серия выпуска облигаций
БO-01
855185 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
855185
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
19.07.2024
Дата КД (расч.)
19.07.2024
Дата фиксации
18.07.2024
Референсы связанных корпоративных действий
855237
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
16.44
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
19.06.2024
Дата окончания текущего купонного периода
19.07.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A107480
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001P-10
Общество с ограниченной ответственностью "Лизинг-Трейд"
4B02-10-00506-R-001P
12.09.2023
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по Республике Татарстан
облигации
RU000A107480
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
26.09.2028
Дата погашения плановая
26.09.2028
Серия выпуска облигаций
001P-10
800012 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
800012
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
19.07.2024
Дата КД (расч.)
19.07.2024
Дата фиксации
18.07.2024
Референсы связанных корпоративных действий
800034
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
12.33
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
19.06.2024
Дата окончания текущего купонного периода
19.07.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A1065M8
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 03, предназначенные для квалифицированных инвесторов
Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект"
4B02-01-00597-R
21.04.2023
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
облигации
RU000A1065M8
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
10.04.2026
Дата погашения плановая
10.04.2026
Серия выпуска облигаций
03
798702 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
798702
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
19.07.2024
Дата КД (расч.)
19.07.2024
Дата фиксации
18.07.2024
Референсы связанных корпоративных действий
798711
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
32.54
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
19.04.2024
Дата окончания текущего купонного периода
19.07.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A106540
Биржевые облигации с обеспечением неконвертируемые процентные бездокументарные c централизованным учетом прав серии 001Р-04
Общество с ограниченной ответственностью "МВ ФИНАНС"
4B02-04-00590-R-001P
14.12.2022
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
облигации
RU000A106540
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
17.04.2026
Дата погашения плановая
17.04.2026
Серия выпуска облигаций
001Р-04
766969 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
766969
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
19.07.2024
Дата КД (расч.)
19.07.2024
Дата фиксации
18.07.2024
Референсы связанных корпоративных действий
766987
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
11.1
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
19.06.2024
Дата окончания текущего купонного периода
19.07.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A105PP9
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-001Р-01
Публичное акционерное общество "ЕвроТранс"
4B02-01-80110-H-001P
16.12.2022
Инспекция по налогам и сборам по г. Мытищи Московской области
облигации
RU000A105PP9
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
11.12.2025
Дата погашения плановая
11.12.2025
Серия выпуска облигаций
БО-001Р-01
764351 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
764351
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
12.08.2024
Дата КД (расч.)
12.08.2024
Дата фиксации
09.08.2024
Референсы связанных корпоративных действий
764385
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
0.66
Валюта платежа
CNY
Дата начала текущего купонного периода
13.07.2024
Дата окончания текущего купонного периода
12.08.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A105N25
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 002P-01 с обеспечением в форме поручительства
Микрофинансовая компания "Быстроденьги" (Общество с ограниченной ответственностью)
4B02-01-00487-R-002P
11.10.2022
ИФНС России по Ленинскому району г. Ульяновска
облигации
RU000A105N25
Показать детали
Номинальная стоимость
100
Остаточная номинальная стоимость
100
Валюта номинала
CNY
Дата погашения расчетная
03.06.2026
Дата погашения плановая
03.06.2026
Серия выпуска облигаций
002P-01
746949 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
746949
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
19.07.2024
Дата КД (расч.)
19.07.2024
Дата фиксации
18.07.2024
Референсы связанных корпоративных действий
883037
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
13.97
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
19.06.2024
Дата окончания текущего купонного периода
19.07.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A105C93
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-П03
Общество с ограниченной ответственностью "Сибирское Стекло"
4B02-03-00373-R-001P
18.10.2022
Инспекция Федеральной налоговой службы по Центральному району г. Новосибирска
облигации
RU000A105C93
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
12.10.2025
Дата погашения плановая
13.10.2025
Серия выпуска облигаций
БО-П03
721722 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
721722
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
19.07.2024
Дата КД (расч.)
19.07.2024
Дата фиксации
18.07.2024
Референсы связанных корпоративных действий
721727
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
26.93
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
19.04.2024
Дата окончания текущего купонного периода
19.07.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A104ZC9
Биржевые облигации неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-П10
Публичное акционерное общество "КАМАЗ"
4B02-10-55010-D-001P
18.07.2022
Исполнительный комитет Набережночелнинского городского Совета народных депутатов ТАССР
облигации
RU000A104ZC9
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
18.07.2025
Дата погашения плановая
18.07.2025
Серия выпуска облигаций
БО-П10
638507 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
638507
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
19.07.2024
Дата КД (расч.)
19.07.2024
Дата фиксации
18.07.2024
Референсы связанных корпоративных действий
638511
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
23.56
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
19.04.2024
Дата окончания текущего купонного периода
19.07.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A103WQ8
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-04
Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп"
4B02-04-36160-R-001P
08.10.2021
Регистрационная палата Администрации Санкт-Петербурга
облигации
RU000A103WQ8
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
18.04.2025
Дата погашения плановая
18.04.2025
Серия выпуска облигаций
001P-04
614422 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
614422
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
19.07.2024
Дата КД (расч.)
19.07.2024
Дата фиксации
18.07.2024
Референсы связанных корпоративных действий
614427
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
38.39
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
19.01.2024
Дата окончания текущего купонного периода
19.07.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
182
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A103EZ7
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 002P-06R
Публичное акционерное общество "Ростелеком"
4B02-06-00124-A-002P
16.07.2021
Государственное учреждение Московская регистрационная палата
облигации
RU000A103EZ7
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
17.07.2026
Дата погашения плановая
17.07.2026
Серия выпуска облигаций
002P-06R
524825 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
524825
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
19.07.2024
Дата КД (расч.)
19.07.2024
Дата фиксации
18.07.2024
Референсы связанных корпоративных действий
524873
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
1.78
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
19.06.2024
Дата окончания текущего купонного периода
19.07.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A1023L9
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001P-02
Общество с ограниченной ответственностью "Калита"
4B02-02-00524-R
02.09.2020
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Омской области
облигации
RU000A1023L9
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
167
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
18.08.2024
Дата погашения плановая
19.08.2024
Серия выпуска облигаций
001P-02
524777 [DRAW] Частичное досрочное погашение основного долга
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
524777
Код типа
DRAW
Наименование типа КД
Частичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)
19.07.2024
Дата КД (расч.)
19.07.2024
Дата фиксации
18.07.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
8.33
Размер погашаемой части в валюте платежа
83.3
Валюта платежа
RUB
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A1023L9
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001P-02
Общество с ограниченной ответственностью "Калита"
4B02-02-00524-R
02.09.2020
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Омской области
облигации
RU000A1023L9
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
167
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
18.08.2024
Дата погашения плановая
19.08.2024
Серия выпуска облигаций
001P-02