По всем вопросам, связанными с настоящими Уведомлениями,
а также за получением дополнительных материалов,
Вы можете обращаться к менеджеру Вашего счета или позвонить по телефонам
горячей линии
+7 (495) 777-66-77 или
8-800-333-66-77 (звонок по России бесплатный) либо писать
на адрес
clients@aton.ru .
Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.
421769 [REDM/BN] Погашение облигаций
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
421769
Код типа
REDM/BN
Наименование типа КД
Погашение облигаций
Дата КД (план.)
18.06.2024
Дата КД (расч.)
18.06.2024
Дата фиксации
17.06.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
100
Размер погашаемой части в валюте платежа
1000
Валюта платежа
USD
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2008618501
Karlou B.V. 7.75 18/06/24
Karlou B.V.
облигации
XS2008618501
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
18.06.2024
Дата погашения плановая
18.06.2024
375540 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
375540
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
19.07.2024
Дата КД (расч.)
19.07.2024
Дата фиксации
18.07.2024
Референсы связанных корпоративных действий
375845
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
13.46
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
19.04.2024
Дата окончания текущего купонного периода
19.07.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A0ZZQQ0
Государственные облигации Хабаровского края 2018 года
Министерство финансов Хабаровского края
RU35007HAB0
15.10.2018
Постановление Губернатора Хабаровского края
облигации
RU000A0ZZQQ0
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
600
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
24.10.2025
Дата погашения плановая
24.10.2025
206542 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
206542
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
19.07.2024
Дата КД (расч.)
19.07.2024
Дата фиксации
18.07.2024
Референсы связанных корпоративных действий
852347
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
35.75
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
19.04.2024
Дата окончания текущего купонного периода
19.07.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A0JVWD9
Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя серии БО-05 с обязательным централизованным хранением
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"
4B02-05-32432-H
04.09.2015
Государственное учреждение Московская регистрационная палата
облигации
RU000A0JVWD9
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
17.10.2025
Дата погашения плановая
17.10.2025
Серия выпуска облигаций
БО-05
197432 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
197432
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
19.07.2024
Дата КД (расч.)
19.07.2024
Дата фиксации
18.07.2024
Информация о купонных выплатах
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
12.07.2024
Дата окончания текущего купонного периода
19.07.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
7
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A0JVN56
Документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением процентные неконвертируемые серии 24
Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"
42403349B
15.07.2015
Центральный банк Российской Федерации
облигации
RU000A0JVN56
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
11.07.2025
Дата погашения плановая
11.07.2025
Серия выпуска облигаций
24
938156 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
938156
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
05.07.2024
Дата КД (расч.)
05.07.2024
Дата фиксации
27.06.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US37954Y6243
акции открытого инвестиционного фонда Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF
Global X Management Company LLC
открытый
паи
US37954Y6243
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.183468
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
27.06.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
05.07.2024
938154 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
938154
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
05.07.2024
Дата КД (расч.)
05.07.2024
Дата фиксации
27.06.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US37954Y6730
акции открытого инвестиционного фонда Global X U.S. Infrastructure Development ETF
Global X U.S. Infrastructure Development ETF
Global X Management Company LLC
открытый
паи
US37954Y6730
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.080096
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
27.06.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
05.07.2024
938151 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
938151
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
05.07.2024
Дата КД (расч.)
05.07.2024
Дата фиксации
27.06.2024
Референсы связанных корпоративных действий
938159
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US37954Y8140
акции открытого инвестиционного фонда Global X FinTech ETF
Global X FinTech ETF
Global X Management Company LLC
открытый
паи
US37954Y8140
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.057453
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
27.06.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
05.07.2024
938150 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
938150
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
05.07.2024
Дата КД (расч.)
05.07.2024
Дата фиксации
27.06.2024
Референсы связанных корпоративных действий
938158
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US37954Y7159
акции открытого инвестиционного фонда Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF
Global X Management Company LLC
открытый
паи
US37954Y7159
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.043077
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
27.06.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
05.07.2024
938149 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
938149
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
05.07.2024
Дата КД (расч.)
05.07.2024
Дата фиксации
27.06.2024
Референсы связанных корпоративных действий
938157
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US37954Y3927
акции открытого инвестиционного фонда Global X Video Games & Esports ETF
Global X Video Games & Esports ETF
Global X Management Company LLC
открытый
паи
US37954Y3927
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.041071
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
27.06.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
05.07.2024
938102 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
938102
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
26.11.2024
Дата КД (расч.)
26.11.2024
Дата фиксации
01.11.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
NL0013654783
Prosus N.V. ORD SHS
Prosus N.V
акции
обыкновенные
NL0013654783
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.1
Валюта платежа
EUR
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
26.11.2024
938091 [SPLF] Дробление/ изменение номинальной стоимости
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
938091
Код типа
SPLF
Наименование типа КД
Дробление/ изменение номинальной стоимости
Дата КД (план.)
22.07.2024
Дата КД (расч.)
22.07.2024
Дата фиксации
19.07.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
IE00B76BRD76
WisdomTree Natural Gas 3x Daily Short
WisdomTree Multi Asset Issuer Public Limited Company
облигации
IE00B76BRD76
Показать детали
Номинальная стоимость
2.0E-4
Остаточная номинальная стоимость
2.0E-4
Валюта номинала
USD
938014 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
938014
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
20.08.2024
Дата КД (расч.)
20.08.2024
Дата фиксации
02.08.2024
Референсы связанных корпоративных действий
938029
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US52736R1023
Levi Strauss & Co. ORD SHS CL A
Levi Strauss & Co.
акции
обыкновенные
US52736R1023
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.13
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
02.08.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
20.08.2024
938009 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
938009
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
01.08.2024
Дата КД (расч.)
01.08.2024
Дата фиксации
10.07.2024
Референсы связанных корпоративных действий
938024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US3703341046
General Mills, Inc._ORD SHS
General Mills, Inc.
акции
обыкновенные
US3703341046
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.6
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
10.07.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
01.08.2024
938007 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
938007
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
30.08.2024
Дата КД (расч.)
30.08.2024
Дата фиксации
29.08.2024
Референсы связанных корпоративных действий
938021
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US0321088470
акции открытого инвестиционного фонда Amplify CEF High Income ETF
Amplify CEF High Income ETF
Amplify Investments LLC
открытый
паи
US0321088470
Показать детали
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
29.08.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
30.08.2024
937926 [CHAN] Существенные изменения по ценной бумаге
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
937926
Код типа
CHAN
Наименование типа КД
Существенные изменения по ценной бумаге
Дата КД (план.)
(неизвестно)
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US33835G2057
Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции Fix Price Group Plc
RCS Trust and Corporate Services Ltd.
депозитарные расписки
US33835G2057
937914 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
937914
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
11.09.2024
Дата КД (расч.)
11.09.2024
Дата фиксации
27.08.2024
Референсы связанных корпоративных действий
937931
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US78409V1044
S&P Global Inc. ORD SHS
S&P Global Inc.
акции
обыкновенные
US78409V1044
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.91
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
27.08.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
11.09.2024
937783 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
937783
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
03.07.2024
Дата КД (расч.)
03.07.2024
Дата фиксации
26.06.2024
Референсы связанных корпоративных действий
937913
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US74347G4322
акции инвестиционного фонда
ProShares UltraPro Short QQQ NEW
ProShare Advisors LLC
открытый
паи
US74347G4322
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.16047
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
26.06.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
03.07.2024
937776 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
937776
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
22.07.2024
Дата КД (расч.)
22.07.2024
Дата фиксации
08.07.2024
Референсы связанных корпоративных действий
937906
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US5797802064
McCormick & Company, Inc ORD SHS NON VTG
McCormick & Company, Incorporated
акции
обыкновенные
US5797802064
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.42
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
08.07.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
22.07.2024
937740 [XMET] Внеочередное общее собрание
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
937740
Код типа
XMET
Наименование типа КД
Внеочередное общее собрание
Дата КД (план.)
30.07.2024
Дата КД (расч.)
30.07.2024
Дата фиксации
05.07.2024
Референсы связанных корпоративных действий
937738
Информация о собрании владельцев ценных бумаг
Дата и время встречи
30.07.2024 00:00:00
Форма проведения собрания
Заочная
Повестка собрания
1. О распределении нераспределенной прибыли Общества, в том числе о выплате дивидендов по результатам 2023 года.
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска Реестродержатель
RU000A0JPVY9
Акции обыкновенные ПАО "Центрэнергохолдинг"
Публичное акционерное общество "Центрэнергохолдинг"
1-01-55412-E
23.10.2008
акции
обыкновенные
TSEH/01
АО "ДРАГА"
RU000A0JPVZ6
Акции привилегированные ПАО "Центрэнергохолдинг"
Публичное акционерное общество "Центрэнергохолдинг"
2-01-55412-E
23.10.2008
акции
привилегированные
TSEHP/01
АО "ДРАГА"
937738 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
937738
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
26.08.2024
Дата КД (расч.)
26.08.2024
Дата фиксации
12.08.2024
Референсы связанных корпоративных действий
937740
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска Реестродержатель
RU000A0JPVY9
Акции обыкновенные ПАО "Центрэнергохолдинг"
Публичное акционерное общество "Центрэнергохолдинг"
1-01-55412-E
23.10.2008
акции
обыкновенные
TSEH/01
АО "ДРАГА"
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.008996
Валюта платежа
RUB
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
26.08.2024
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам
16.09.2024
RU000A0JPVZ6
Акции привилегированные ПАО "Центрэнергохолдинг"
Публичное акционерное общество "Центрэнергохолдинг"
2-01-55412-E
23.10.2008
акции
привилегированные
TSEHP/01
АО "ДРАГА"
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.008996
Валюта платежа
RUB
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
26.08.2024
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам
16.09.2024