Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "АТОН" из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 996298 |
| Код типа корпоративного действия | INCR |
| Тип корпоративного действия | Конвертация акций в акции с большей номинальной стоимостью |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 996298X7194 | Акционерное общество "Ульяновскэнерго" | 1-02-00295-A | 26 октября 2006 г. | акции обыкновенные | RU0007661286 | RU0007661286 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
| 996298X83445 | Акционерное общество "Ульяновскэнерго" | 1-02-00295-A | 26 октября 2006 г. | акции обыкновенные | ULEN/03 | RU0007661286 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата, определенная решением о выпуске | 27 декабря 2024 г. |
| Дата проведения операции в АТОН | 09 января 2025 г. |
| Базовый выпуск | Размещаемый выпуск | Коэффициент | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Депозитарный код | ISIN | Депозитарный код | ISIN | Количество базового выпуска | Количество размещаемого выпуска |
|
RU0007661286 |
RU0007661286 |
ULEN/03 |
RU0007661286 | 1 | 1 |
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "АТОН" из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 989817 |
| Код типа корпоративного действия | PARI |
| Тип корпоративного действия | Аннулирование дополнительных выпусков акций |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 989817X81773 | Публичное акционерное общество "НоваБев Групп" | 1-01-55052-E-004D | 02 августа 2024 г. | акции обыкновенные | RU000A1095U8 | RU000A1095U8 | АО ВТБ Регистратор |
| 989817X6793 | Публичное акционерное общество "НоваБев Групп" | 1-01-55052-E | 10 марта 2005 г. | акции обыкновенные | RU000A0HL5M1 | RU000A0HL5M1 | АО ВТБ Регистратор |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата проведения операции в реестре | 13 декабря 2024 г. |
| Дата проведения операции в АТОН | 13 декабря 2024 г. |
| Дополнительный выпуск | Основной выпуск | Коэффициент | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Депозитарный код | ISIN | Депозитарный код | ISIN | Количество дополнительного выпуска | Количество основного выпуска |
|
RU000A1095U8 |
RU000A1095U8 |
RU000A0HL5M1 |
RU000A0HL5M1 | 1 | 1 |
Уважаемый клиент,
Уведомляем Вас о том, что согласно Решению СД Банка России от 15.09.23 проведена Автоматическая конвертация депозитарных расписок Международной компании Акционерное общество "Хэдхантер Груп ПИЭЛСИ" US42207L1061 в локальные акции RU000A10A7B6.
Коэффициент конвертации – 1 локальная акция RU000A10A7B6 за 1 депозитарную расписку US42207L1061.
Даты проведения операций в учетной системе ООО "АТОН": 19 декабря 2024г. и 20 декабря 2024 г.
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "АТОН" из НКО АО НРД
19 декабря 2024 г. в ООО "АТОН" проведено КД "Вступление в прямое владение акциями экономически значимой компании, приобретающей публичный статус" компании ROS AGRO PLC
Произошло зачисление акций Группы Русагро(C) (ISIN RU000A0JQUZ6) на депозитарные расписки ROS AGRO PLC(C) с коэффициентом 7,0135/1
Дата фиксации - 09.12.2024
19 декабря 2024 г. в ООО "АТОН" проведено КД "Вступление в прямое владение акциями экономически значимой компании, приобретающей публичный статус" компании ROS AGRO PLC
Произошло зачисление акций Группы Русагро(C) (ISIN RU000A0JQUZ6) на депозитарные расписки ROS AGRO PLC(C) с коэффициентом 7,0135/1
Дата фиксации - 09.12.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "АТОН" из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 989846 |
| Код типа корпоративного действия | INCR |
| Тип корпоративного действия | Конвертация акций в акции с большей номинальной стоимостью |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 989846X883 | Акционерный Коммерческий банк "АВАНГАРД" - публичное акционерное общество | 10102879B | 05 сентября 1994 г. | акции обыкновенные | AVAN | RU000A0DM7B3 | АО "Новый регистратор" |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата, определенная решением о выпуске | 16 декабря 2024 г. |
| Дата проведения операции в АТОН | 16 декабря 2024 г. |
| Базовый выпуск | Размещаемый выпуск | Коэффициент | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Депозитарный код | ISIN | Регистрационный номер | Описание ценной бумаги | Количество базового выпуска | Количество размещаемого выпуска |
|
AVAN |
RU000A0DM7B3 | 10102879B | АКБ Авангард, ПАО ао01 | 1 | 1 |
ООО «АТОН» от НКО АО НРД (далее – НРД) получена информация об изменениях депозитарного обслуживания иностранных ценных бумаг/ИФИ с конечным местом хранения в Euroclear Bank S.A./N.V. и Clearstream Banking S.A. Данные ценные бумаги заблокированы в силу санкционных ограничений*.
В частности, с 10 октября 2024 НКО АО НРД прекратило распределение иностранных ценных бумаг/ИФИ между местами хранения Euroclear Bank S.A./N.V. и Clearstream Banking S.A при осуществлении депозитарного учета и сопутствующих операций (корпоративные действия, распределение выплат, переводы активов и доходов по ним по разрешениям европейских регуляторов). В связи с этим сейчас депозитарные операции с ценными бумагами осуществляются на основе открытого способа учета. Таким образом в документах в наименовании места хранения будет указано только НРД.
Просим принять во внимание данные изменения при подаче депозитарных поручений и подготовки документов на получение индивидуальных разрешений (лицензий) на разблокировку ценных бумаг по перечисленным местам хранения.
По возникающим вопросам обращайтесь в чат поддержки в приложении Aton Line или к персональному менеджеру.
* Определение согласно Условиям депозитарной деятельности ООО «АТОН»
Уведомления от НРД:
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "АТОН" из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 980808 |
| Код типа корпоративного действия | PARI |
| Тип корпоративного действия | Аннулирование регистрационного номера и присвоение выпуску нового регистрационного номера |
| Дата фиксации | Неизвестно |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 980808X8558 | Публичное акционерное общество "Саратовнефтегаз" | 2-02-00131-A | 13 марта 2007 г. | акции привилегированные тип А | RU0006941697 | RU0006941697 | АО "Сервис-Реестр" |
| 980808X82819 | Публичное акционерное общество "Саратовнефтегаз" | 2-01-00131-A | 13 марта 2007 г. | акции привилегированные тип А | SNFGP/01 | RU0006941697 | АО "Сервис-Реестр" |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата проведения операции в реестре | 14 ноября 2024 г. |
| Дата проведения операции в НРД | 14 ноября 2024 г. |
| Аннулируемый выпуск | Новый выпуск | Коэффициент | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Депозитарный код | ISIN | Депозитарный код | ISIN | Количество аннулируемого выпуска | Количество нового выпуска |
|
RU0006941697 |
RU0006941697 |
SNFGP/01 |
RU0006941697 | 1 | 1 |
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "АТОН" из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 978470 |
| Код типа корпоративного действия | OTHR |
| Тип корпоративного действия | Иное событие |
| Признак движения | Зачисление |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата фиксации | 25 октября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование фонда | Управляющая компания | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Тип фонда | Депозитарный код / ISIN | Реестродержатель |
| 978470S21640 | Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "БКС Фундаментальный Выбор" | Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" | 3666 | 19 февраля 2019 г. | паи | открытый | RU000A1007R9 | АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" |
| 978470S31879 | Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "БКС Фундаментальный Выбор (заблокированные активы)" | Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" | 6376 | 01 августа 2024 г. | паи | закрытый | RU000A1095Z7 | АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата проведения операции в реестре | 06 ноября 2024 г. |
| Дата проведения операции в НРД | 06 ноября 2024 г. |
| Размещенные ценные бумаги | Размещаемые ценные бумаги | Коэффициент | Доля распределяемых бумаг | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Депозитарный код | ISIN | Депозитарный код | ISIN | Размещенных выпусков | Размещаемых выпусков | |
|
RU000A1007R9 |
RU000A1007R9 |
RU000A1095Z7 |
RU000A1095Z7 | 1 | 1 | 100 |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| DSCL | 974800 |
В ООО «АТОН» поступили денежные средства по корпоративному действию «Выплата дивидендов в виде денежных средств» с ценными бумагами акции эмитента АК "АЛРОСА" (ПАО), государственный регистрационный номер: 1-03-40046-N
Дата фиксации списка лиц на получение дивидендов 19.10.2024.
Дата окончания приёма документов депозитарием, необходимых для перечисления дохода: 11.01.2025.
Ценные бумаги иностранных эмитентов, вне зависимости от их указания в Перечне ценных бумаг иностранных эмитентов, учет прав на которые не подлежит переводу согласно п.4 ст.59.2 Регламента оказания ООО «АТОН» услуг на рынках ценных бумаг, и допущенных к депозитарному учету в ООО "АТОН" с местами хранения НКО АО НРД и ПАО «СПБ Банк», утвержденном Приказом Генерального директора ООО "АТОН" от 30.12.2022 г., принимаются к депозитарному учету в ООО «АТОН» в следующем порядке:
• Ценные бумаги иностранных эмитентов с местом хранения НКО АО НРД принимаются к депозитарному учету,
• Ценные бумаги иностранных эмитентов с местом хранения ПАО «СПБ Банк» не принимаются к депозитарному учету в ООО "АТОН".
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "АТОН" из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 904941 |
| Код типа корпоративного действия | SPLF |
| Тип корпоративного действия | Дробление/ изменение номинальной стоимости |
| Дата фиксации | Неизвестно |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель | Знаменатель для дробного выпуска |
| 904941X8211 | Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" | 1-01-40155-F | 12 декабря 2006 г. | акции обыкновенные | RU0007288411 | RU0007288411 | АО "НРК - Р.О.С.Т." | |
| 904941X75796 | Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" | 1-01-40155-F | 12 декабря 2006 г. | акции обыкновенные | GMKN/DR | RU0007288411 | АО "НРК - Р.О.С.Т." | 10 |
| 904941X80583 | Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" | 1-01-40155-F | 12 декабря 2006 г. | акции обыкновенные | GMKN | RU0007288411 | АО "НРК - Р.О.С.Т." | |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата, определенная решением о выпуске | 04 апреля 2024 г. |
| Дата проведения операции в ООО "АТОН" | 04 апреля 2024 г. |
| Базовый выпуск | Размещаемый выпуск | Коэффициент | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Депозитарный код | ISIN | Депозитарный код | ISIN | Количество базового выпуска | Количество размещаемого выпуска |
|
RU0007288411 GMKN/DR |
RU0007288411 |
GMKN |
RU0007288411 | 1 | 100 |
Уважаемый клиент, Уведомляем Вас о том, что согласно Решению СД Банка России от 26.04.24 проведено Распределение ценных бумаг ISIN RU000A108X38 Экономически значимой организации Публичное акционерное общество Корпоративный центр ИКС 5" владельцам Глобальных депозитарных расписок на обыкновенные акции иностранной холдинговой компании X5 Retail Group N.V. ISIN US98387E2054
Коэффициент распределения: 1 (одна) обыкновенная акция Экономически значимой организации подлежат зачислению на 1 (одну) депозитарную расписку на обыкновенные акции иностранной холдинговой компании
Дата проведения операций в учетной системе ООО "АТОН": 29 августа 2024 г.
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "АТОН" из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 941898 |
| Код типа корпоративного действия | BONU |
| Тип корпоративного действия | Распределение дополнительных выпусков |
| Дата фиксации | 20 августа 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 941898X6793 | Публичное акционерное общество "НоваБев Групп" | 1-01-55052-E | 10 марта 2005 г. | акции обыкновенные | RU000A0HL5M1 | RU000A0HL5M1 | АО ВТБ Регистратор |
| 941898X81773 | Публичное акционерное общество "НоваБев Групп" | 1-01-55052-E-004D | 02 августа 2024 г. | акции обыкновенные | RU000A1095U8 | RU000A1095U8 | АО ВТБ Регистратор |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата, определенная решением о выпуске | 20 августа 2024 г. |
| Дата проведения операции в ООО "АТОН" | 20 августа 2024 г. |
| Базовый выпуск | Размещаемый выпуск | Коэффициент | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Депозитарный код | ISIN | Депозитарный код | ISIN | Количество базового выпуска | Количество размещаемого выпуска |
|
RU000A0HL5M1 |
RU000A0HL5M1 |
RU000A1095U8 |
RU000A1095U8 | 1 | 7 |
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "АТОН" из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 949101 |
| Код типа корпоративного действия | WRTH |
| Тип корпоративного действия | Списание обесценившихся ценных бумаг |
| Дата фиксации | Неизвестно |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 949101X29200 | Общество с ограниченной ответственностью "Тверская концессионная компания" | 4-01-36510-R-001P | 26 июля 2016 г. | облигации | RU000A0JWQP3 | RU000A0JWQP3 | 10000 | 10000 | RUB |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата внесения записи в ЕГРЮЛ | 31 июля 2024 г. |
| Дата проведения операции в НРД | 02 августа 2024 г. |
| Способ прекращения деятельности юридического лица | Прекращение деятельности юридического лица в связи с его ликвидацией на основании определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства |
В ООО «АТОН» поступили денежные средства по корпоративному действию «Выплата дивидендов в виде денежных средств» с ценными бумагами акции эмитента "Сбербанк России» (ПАО), государственный регистрационный номер: 1030181В, 20301481B
Дата фиксации списка лиц на получение дивидендов 11.07.2024.
Дата окончания приёма документов депозитарием, необходимых для перечисления дохода: 04.10.2024.
В ООО «АТОН» поступили денежные средства по корпоративному действию «Выплата дивидендов в виде денежных средств» с ценными бумагами акции эмитента ПАО "Магнит", государственный регистрационный номер: 1-01-60525-P
Дата фиксации списка лиц на получение дивидендов 15.07.2024.
Дата окончания приёма документов депозитарием, необходимых для перечисления дохода: 25.09.2024.