| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 872394 |
| Код типа корпоративного действия | WRTH |
| Тип корпоративного действия | Списание обесценившихся ценных бумаг |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Полная информация |
| Информация о ценных бумагах | ||||
|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN |
| 872394X48289 | Allena Pharmaceuticals, Inc. ORD SHS | акции обыкновенные | US0181191075 | US0181191075 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата фиксации | Неизвестно |
| Идентификатор LEI эмитента | 549300749HO5QS40BX97 |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | LAPS Не использовать |
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 901999 |
| Код типа корпоративного действия | EXOF |
| Тип корпоративного действия | Обмен ценных бумаг - Обмен паев |
| Дата фиксации | 21 марта 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование фонда | Управляющая компания | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Тип фонда | Депозитарный код / ISIN | Реестродержатель |
| 901999S4025 | Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Первая - Электроэнергетика" | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" | 0598-94120851 | 31 августа 2006 г. | паи | открытый | RU000A0JP4P1 | АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" |
| 901999S4100 | Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Первая - Потребительский сектор" | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" | 0757-94127221 | 01 марта 2007 г. | паи | открытый | RU000A0JP7D0 | АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата проведения операции в реестре | 22 марта 2024 г. |
| Дата проведения операции в НРД | 25 марта 2024 г. |
| Размещенные ценные бумаги | Размещаемые ценные бумаги | Коэффициент | Доля распределяемых бумаг | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Депозитарный код | ISIN | Наименование эмитента | Депозитарный код | ISIN | Наименование эмитента | Размещенных выпусков | Размещаемых выпусков | |
|
RU000A0JP4P1 |
RU000A0JP4P1 | Первая-Электроэнергетика, ОПИФ |
RU000A0JP7D0 |
RU000A0JP7D0 | Первая-Потребительский сектор, ОПИФ | 1 | 0.434278747379123 | 100 |
| Ценная бумага | Правила округления | ||
|---|---|---|---|
| Депозитарный код | ISIN | Признак действий с дробными частями | Признак типа округления при нулевом значении |
| RU000A0JP7D0 | RU000A0JP7D0 | Стандартное арифметическое округление | Округление 0 в 0 |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| DSCL | 904666 |
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 903111 |
| Код типа корпоративного действия | OTHR |
| Тип корпоративного действия | Иное событие |
| Признак движения | Конвертация |
| Статус обработки | Полная информация |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование фонда | Управляющая компания | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Тип фонда | Депозитарный код / ISIN | Реестродержатель |
| 903111S4097 | Открытый паевой инвестиционный Фонд рыночных финансовых инструментов "БКС Российские Акции" | Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" | 0278-58233720 | 17 ноября 2004 г. | паи | открытый | RU000A0JP773 | АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" |
| 903111S31419 | Открытый паевой инвестиционный Фонд рыночных финансовых инструментов "БКС Российские Акции" "недействующий до проведения КД" | Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" | 0278-58233720 | 17 ноября 2004 г. | паи | открытый | PIF5785 | АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата проведения операции в реестре | 15 марта 2023 г. |
| Дата проведения операции в НРД | 15 марта 2023 г. |
| Размещенные ценные бумаги | Размещаемые ценные бумаги | Коэффициент | Доля распределяемых бумаг | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Депозитарный код | ISIN | Депозитарный код | ISIN | Размещенных выпусков | Размещаемых выпусков | |
|
RU000A0JP773 |
RU000A0JP773 |
PIF5785 |
RU000A0JP773 | 1 | 100 | 100 |
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 902696 |
| Код типа корпоративного действия | WRTH |
| Тип корпоративного действия | Списание обесценившихся ценных бумаг |
| Дата фиксации | Неизвестно |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 902696X20184 | Общество с ограниченной ответственностью "Прайм Финанс" | 4-01-36424-R | 11 июля 2013 г. | облигации | RU000A0JU179 | RU000A0JU179 | 1000 | 1000 | RUB |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата внесения записи в ЕГРЮЛ | 06 марта 2024 г. |
| Дата проведения операции в НРД | 15 марта 2024 г. |
| Способ прекращения деятельности юридического лица | Прекращение деятельности юридического лица в связи с его ликвидацией на основании определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства |
Уважаемый клиент,
Уведомляем Вас о том, что согласно Решению СД Банка России от 15.09.23 проведена Автоматическая конвертация депозитарных расписок Международной компании ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТКС Холдинг" US87238U2033 в локальные акции RU000A107UL4.
Коэффициент конвертации – 1 локальная акция RU000A107UL4 за 1 депозитарную расписку US87238U2033.
Даты проведения операций в учетной системе ООО "АТОН": 14 и 15 марта 2024 г.
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 901125 |
| Код типа корпоративного действия | WRTH |
| Тип корпоративного действия | Списание обесценившихся ценных бумаг |
| Дата фиксации | Неизвестно |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 901125X6043 | Открытое акционерное общество "ПАВА" | 1-02-10682-F | 31 января 2003 г. | акции обыкновенные | KHAE/02 | RU000A0D8PJ7 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата внесения записи в ЕГРЮЛ | 04 марта 2024 г. |
| Дата проведения операции в НРД | 06 марта 2024 г. |
| Способ прекращения деятельности юридического лица | Прекращение деятельности юридического лица в связи с его ликвидацией на основании определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства |
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 886693 |
| Код типа корпоративного действия | SPLF |
| Тип корпоративного действия | Дробление/ изменение номинальной стоимости |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 886693X49286 | Публичное акционерное общество "Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов" | 1-01-85932-H | 22 июня 2018 г. | акции обыкновенные | RU000A100GC7 | RU000A100GC7 | ООО "Реестр-РН" |
| 886693X79976 | Публичное акционерное общество "Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов" | 1-01-85932-H | 22 июня 2018 г. | акции обыкновенные | MMCB/01 | RU000A100GC7 | ООО "Реестр-РН" |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата, определенная решением о выпуске | 06 февраля 2024 г. |
| Дата проведения операции в НРД | 06 февраля 2024 г. |
| Базовый выпуск | Размещаемый выпуск | Коэффициент | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Депозитарный код | ISIN | Депозитарный код | ISIN | Количество базового выпуска | Количество размещаемого выпуска |
|
RU000A100GC7 |
RU000A100GC7 |
MMCB/01 |
RU000A100GC7 | 1 | 10 |
ООО «АТОН» уведомляет Вас о том, что 01.02.2024 года проведено выделение активов заблокированного фонда в дополнительно формируемый закрытый паевой инвестиционный фонд «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Атон - Фонд международных рынков»» в связи с решением Совета директоров Банка России от 10.02.2023
ООО «АТОН» уведомляет Вас о том, что 01.02.2024 года проведено выделение активов заблокированного фонда в дополнительно формируемый закрытый паевой инвестиционный фонд «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Атон - Фонд высоких технологий»» в связи с решением Совета директоров Банка России от 10.02.2023
Уважаемый клиент,
Уведомляем Вас о том, что согласно Решению СД Банка России от 15.09.23 проведена Автоматическая конвертация депозитарных расписок Международной компании ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЮНАЙТЕД МЕДИКАЛ ГРУП US91085A2033 в локальные акции RU000A107JE2.
Коэффициент конвертации – 1 локальная акция RU000A107JE2 за 1 депозитарную расписку US91085A2033.
Даты проведения операций в учетной системе ООО "АТОН": 30 Января 2024 г.
В ООО «АТОН» поступили денежные средства по корпоративному действию « Выплата дивидендов в виде денежных средств» с ценными бумагами акции эмитента ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина, государственный регистрационный номер: 2-03-00161-A
Дата фиксации списка лиц на получение дивидендов 09.01.2024.
Дата окончания приёма документов депозитарием, необходимых для перечисления дохода: 03.04.2024.
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 884253 |
| Код типа корпоративного действия | OTHR |
| Тип корпоративного действия | Иное событие |
| Признак движения | Зачисление |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата фиксации | 11 января 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование фонда | Управляющая компания | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Тип фонда | Депозитарный код / ISIN | Реестродержатель |
| 884253S2421 | Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Акции роста" | Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" | 0030-18610638 | 14 сентября 1998 г. | паи | открытый | RU0006922051 | АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" |
| 884253S31180 | Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Акции роста (заблокированные активы)" | Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" | 5930 | 20 декабря 2023 г. | паи | закрытый | RU000A107HM9 | АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата проведения операции в реестре | 23 января 2024 г. |
| Дата проведения операции в НРД | 23 января 2024 г. |
| Размещенные ценные бумаги | Размещаемые ценные бумаги | Коэффициент | Доля распределяемых бумаг | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Депозитарный код | ISIN | Депозитарный код | ISIN | Размещенных выпусков | Размещаемых выпусков | |
|
RU0006922051 |
RU0006922051 |
RU000A107HM9 |
RU000A107HM9 | 1 | 1 | 100 |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| DSCL | 882864 |
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 884249 |
| Код типа корпоративного действия | OTHR |
| Тип корпоративного действия | Иное событие |
| Признак движения | Зачисление |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата фиксации | 11 января 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование фонда | Управляющая компания | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Тип фонда | Депозитарный код / ISIN | Реестродержатель |
| 884249S3055 | Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "БКС Перспектива" | Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" | 0039-18547710 | 20 марта 2000 г. | паи | открытый | RU000A0HF0L2 | АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" |
| 884249S31181 | Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "БКС Перспектива (заблокированные активы)" | Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" | 5931 | 20 декабря 2023 г. | паи | закрытый | RU000A107HN7 | АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата проведения операции в реестре | 23 января 2024 г. |
| Дата проведения операции в НРД | 23 января 2024 г. |
| Размещенные ценные бумаги | Размещаемые ценные бумаги | Коэффициент | Доля распределяемых бумаг | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Депозитарный код | ISIN | Депозитарный код | ISIN | Размещенных выпусков | Размещаемых выпусков | |
|
RU000A0HF0L2 |
RU000A0HF0L2 |
RU000A107HN7 |
RU000A107HN7 | 1 | 1 | 100 |
Уважаемый клиент,
Уведомляем Вас о том, что согласно Решению СД Банка России от 15.09.23 проведена Автоматическая конвертация депозитарных расписок Международной компании Акционерное общество "ГЛОБАЛ ПОРТС ИНВЕСТМЕНТС" US37951Q2021 в локальные акции RU000A107H54.
Коэффициент конвертации – 3 локальные акции RU000A107H540 за 1 депозитарную расписку US37951Q2021.
Даты проведения операций в учетной системе ООО "АТОН": 22 Января 2024 г.
В ООО «АТОН» поступили денежные средства по корпоративному действию « Выплата дивидендов в виде денежных средств» с ценными бумагами акции эмитента ПАО "ГМК "Норильский никель", государственный регистрационный номер: 1-01-40155-F
Дата фиксации списка лиц на получение дивидендов 26.12.2023.
Дата окончания приёма документов депозитарием, необходимых для перечисления дохода: 27.03.2024.
В ООО «АТОН» поступили денежные средства по корпоративному действию « Выплата дивидендов в виде денежных средств» с ценными бумагами акции эмитента ПАО "Магнит", государственный регистрационный номер: 1-01-60525-P
Дата фиксации списка лиц на получение дивидендов 11.01.2024.
Дата окончания приёма документов депозитарием, необходимых для перечисления дохода: 26.03.2024.