- Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "АТОН" из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия Референс корпоративного действия 909263 Код типа корпоративного действия XMET Тип корпоративного действия Внеочередное общее собрание Дата КД (план.) 11 апреля 2024 г. Дата фиксации 30 марта 2024 г. Форма проведения собрания Заочная
Информация о ценных бумагах Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель 909263X79192 Международная компания акционерное общество "Хэдхантер" 1-01-16755-A 02 октября 2023 г. акции обыкновенные RU000A107662 RU000A107662 АО "Новый регистратор" 909263X79717 Международная компания акционерное общество "Хэдхантер" 1-01-16755-A-001D 14 декабря 2023 г. акции обыкновенные RU000A107G71 RU000A107G71 АО "Новый регистратор" - Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "АТОН" из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия Референс корпоративного действия 909381 Код типа корпоративного действия MEET Тип корпоративного действия Годовое общее собрание акционеров Дата КД (план.) 08 мая 2024 г. Дата фиксации 14 апреля 2024 г. Форма проведения собрания Заочная
Информация о ценных бумагах Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель Знаменатель для дробного выпуска 909381X6996 Публичное акционерное общество "Акрон" 1-03-00207-A 10 ноября 2005 г. акции обыкновенные RU0009028674 RU0009028674 АО "НРК - Р.О.С.Т." 909381X75777 Публичное акционерное общество "Акрон" 1-03-00207-A 10 ноября 2005 г. акции обыкновенные AKRN/DR RU0009028674 АО "НРК - Р.О.С.Т." 10 - Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "АТОН" из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия Референс корпоративного действия 449200 Код типа корпоративного действия BPUT Тип корпоративного действия Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом Вид корпоративного действия Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев Статус обработки Полная информация Дата КД (план.) 23 апреля 2024 г.
Информация о ценных бумагах Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала 449200X51786 публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" 4B02-09-00122-A-002P 22 октября 2019 г. облигации RU000A100YQ0 RU000A100YQ0 1000 1000 RUB - Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "АТОН" из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия Референс корпоративного действия 909737 Код типа корпоративного действия XMET Тип корпоративного действия Внеочередное общее собрание Дата КД (план.) 08 мая 2024 г. Дата фиксации 14 апреля 2024 г. Форма проведения собрания Заочная
Информация о ценных бумагах Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель 909737X5605 Публичное акционерное общество "Электроцинк" 1-02-30394-E 26 февраля 1999 г. акции обыкновенные RU000A0B66V1 RU000A0B66V1 АО "ВРК" - Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "АТОН" из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия Референс корпоративного действия 904941 Код типа корпоративного действия SPLF Тип корпоративного действия Дробление/ изменение номинальной стоимости Дата фиксации Неизвестно
Информация о ценных бумагах Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель Знаменатель для дробного выпуска 904941X8211 Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" 1-01-40155-F 12 декабря 2006 г. акции обыкновенные RU0007288411 RU0007288411 АО "НРК - Р.О.С.Т." 904941X75796 Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" 1-01-40155-F 12 декабря 2006 г. акции обыкновенные GMKN/DR RU0007288411 АО "НРК - Р.О.С.Т." 10
Базовый выпуск Размещаемый выпуск Коэффициент Депозитарный код ISIN Регистрационный номер Описание ценной бумаги Количество базового выпуска Количество размещаемого выпуска RU0007288411
GMKN/DRRU0007288411 1-01-40155-F #RU#1-01-40155-F#Акция обыкновенная именная 1 100 - Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "АТОН" из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия Референс корпоративного действия 872394 Код типа корпоративного действия WRTH Тип корпоративного действия Списание обесценившихся ценных бумаг Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется Статус обработки Полная информация
Информация о ценных бумагах Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN 872394X48289 Allena Pharmaceuticals, Inc. ORD SHS акции обыкновенные US0181191075 US0181191075
Детали корпоративного действия Дата фиксации Неизвестно Идентификатор LEI эмитента 549300749HO5QS40BX97
Варианты корпоративного действия Номер варианта 001 Тип варианта LAPS Не использовать - Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "АТОН" из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия Референс корпоративного действия 901999 Код типа корпоративного действия EXOF Тип корпоративного действия Обмен ценных бумаг - Обмен паев Дата фиксации 21 марта 2024 г.
Информация о ценных бумагах Референс КД по ценной бумаге Наименование фонда Управляющая компания Регистрационный номер Дата регистрации Категория Тип фонда Депозитарный код / ISIN Реестродержатель 901999S4025 Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Первая - Электроэнергетика" Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" 0598-94120851 31 августа 2006 г. паи открытый RU000A0JP4P1 АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" 901999S4100 Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Первая - Потребительский сектор" Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" 0757-94127221 01 марта 2007 г. паи открытый RU000A0JP7D0 АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
Детали корпоративного действия Дата проведения операции в реестре 22 марта 2024 г. Дата проведения операции в НРД 25 марта 2024 г.
Размещенные ценные бумаги Размещаемые ценные бумаги Коэффициент Доля распределяемых бумаг Депозитарный код ISIN Наименование эмитента Депозитарный код ISIN Наименование эмитента Размещенных выпусков Размещаемых выпусков RU000A0JP4P1
RU000A0JP4P1 Первая-Электроэнергетика, ОПИФ RU000A0JP7D0
RU000A0JP7D0 Первая-Потребительский сектор, ОПИФ 1 0.434278747379123 100
Ценная бумага Правила округления Депозитарный код ISIN Признак действий с дробными частями Признак типа округления при нулевом значении RU000A0JP7D0 RU000A0JP7D0 Стандартное арифметическое округление Округление 0 в 0
Связанные корпоративные действия Код типа КД Референс КД DSCL 904666 - Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "АТОН" из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия Референс корпоративного действия 903111 Код типа корпоративного действия OTHR Тип корпоративного действия Иное событие Признак движения Конвертация Статус обработки Полная информация
Информация о ценных бумагах Референс КД по ценной бумаге Наименование фонда Управляющая компания Регистрационный номер Дата регистрации Категория Тип фонда Депозитарный код / ISIN Реестродержатель 903111S4097 Открытый паевой инвестиционный Фонд рыночных финансовых инструментов "БКС Российские Акции" Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" 0278-58233720 17 ноября 2004 г. паи открытый RU000A0JP773 АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" 903111S31419 Открытый паевой инвестиционный Фонд рыночных финансовых инструментов "БКС Российские Акции" "недействующий до проведения КД" Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" 0278-58233720 17 ноября 2004 г. паи открытый PIF5785 АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
Детали корпоративного действия Дата проведения операции в реестре 15 марта 2023 г. Дата проведения операции в НРД 15 марта 2023 г.
Размещенные ценные бумаги Размещаемые ценные бумаги Коэффициент Доля распределяемых бумаг Депозитарный код ISIN Депозитарный код ISIN Размещенных выпусков Размещаемых выпусков RU000A0JP773
RU000A0JP773 PIF5785
RU000A0JP773 1 100 100 - Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "АТОН" из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия Референс корпоративного действия 902696 Код типа корпоративного действия WRTH Тип корпоративного действия Списание обесценившихся ценных бумаг Дата фиксации Неизвестно
Информация о ценных бумагах Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала 902696X20184 Общество с ограниченной ответственностью "Прайм Финанс" 4-01-36424-R 11 июля 2013 г. облигации RU000A0JU179 RU000A0JU179 1000 1000 RUB
Детали корпоративного действия Дата внесения записи в ЕГРЮЛ 06 марта 2024 г. Дата проведения операции в НРД 15 марта 2024 г. Способ прекращения деятельности юридического лица Прекращение деятельности юридического лица в связи с его ликвидацией на основании определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства Уважаемый клиент,
Уведомляем Вас о том, что согласно Решению СД Банка России от 15.09.23 проведена Автоматическая конвертация депозитарных расписок Международной компании ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТКС Холдинг" US87238U2033 в локальные акции RU000A107UL4.
Коэффициент конвертации – 1 локальная акция RU000A107UL4 за 1 депозитарную расписку US87238U2033.
Даты проведения операций в учетной системе ООО "АТОН": 14 и 15 марта 2024 г.
- Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "АТОН" из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия Референс корпоративного действия 901125 Код типа корпоративного действия WRTH Тип корпоративного действия Списание обесценившихся ценных бумаг Дата фиксации Неизвестно
Информация о ценных бумагах Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель 901125X6043 Открытое акционерное общество "ПАВА" 1-02-10682-F 31 января 2003 г. акции обыкновенные KHAE/02 RU000A0D8PJ7 АО "НРК - Р.О.С.Т."
Детали корпоративного действия Дата внесения записи в ЕГРЮЛ 04 марта 2024 г. Дата проведения операции в НРД 06 марта 2024 г. Способ прекращения деятельности юридического лица Прекращение деятельности юридического лица в связи с его ликвидацией на основании определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства - Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "АТОН" из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия Референс корпоративного действия 886693 Код типа корпоративного действия SPLF Тип корпоративного действия Дробление/ изменение номинальной стоимости
Информация о ценных бумагах Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель 886693X49286 Публичное акционерное общество "Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов" 1-01-85932-H 22 июня 2018 г. акции обыкновенные RU000A100GC7 RU000A100GC7 ООО "Реестр-РН" 886693X79976 Публичное акционерное общество "Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов" 1-01-85932-H 22 июня 2018 г. акции обыкновенные MMCB/01 RU000A100GC7 ООО "Реестр-РН"
Детали корпоративного действия Дата, определенная решением о выпуске 06 февраля 2024 г. Дата проведения операции в НРД 06 февраля 2024 г.
Базовый выпуск Размещаемый выпуск Коэффициент Депозитарный код ISIN Депозитарный код ISIN Количество базового выпуска Количество размещаемого выпуска RU000A100GC7
RU000A100GC7 MMCB/01
RU000A100GC7 1 10 ООО «АТОН» уведомляет Вас о том, что 01.02.2024 года проведено выделение активов заблокированного фонда в дополнительно формируемый закрытый паевой инвестиционный фонд «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Атон - Фонд международных рынков»» в связи с решением Совета директоров Банка России от 10.02.2023
ООО «АТОН» уведомляет Вас о том, что 01.02.2024 года проведено выделение активов заблокированного фонда в дополнительно формируемый закрытый паевой инвестиционный фонд «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Атон - Фонд высоких технологий»» в связи с решением Совета директоров Банка России от 10.02.2023
Уважаемый клиент,
Уведомляем Вас о том, что согласно Решению СД Банка России от 15.09.23 проведена Автоматическая конвертация депозитарных расписок Международной компании ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЮНАЙТЕД МЕДИКАЛ ГРУП US91085A2033 в локальные акции RU000A107JE2.
Коэффициент конвертации – 1 локальная акция RU000A107JE2 за 1 депозитарную расписку US91085A2033.
Даты проведения операций в учетной системе ООО "АТОН": 30 Января 2024 г.
В ООО «АТОН» поступили денежные средства по корпоративному действию « Выплата дивидендов в виде денежных средств» с ценными бумагами акции эмитента ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина, государственный регистрационный номер: 2-03-00161-A
Дата фиксации списка лиц на получение дивидендов 09.01.2024.
Дата окончания приёма документов депозитарием, необходимых для перечисления дохода: 03.04.2024.
- ООО «АТОН» уведомляет Вас о том, что 24.01.2024 года проведено выделение активов заблокированного фонда в дополнительно формируемый закрытый паевой инвестиционный фонд в связи с решением Совета директоров Банка России от 10.02.2023
Реквизиты корпоративного действия Референс корпоративного действия 884253 Код типа корпоративного действия OTHR Тип корпоративного действия Иное событие Признак движения Зачисление Статус обработки Полная информация Дата фиксации 11 января 2024 г.
Информация о ценных бумагах Референс КД по ценной бумаге Наименование фонда Управляющая компания Регистрационный номер Дата регистрации Категория Тип фонда Депозитарный код / ISIN Реестродержатель 884253S2421 Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Акции роста" Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" 0030-18610638 14 сентября 1998 г. паи открытый RU0006922051 АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" 884253S31180 Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Акции роста (заблокированные активы)" Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" 5930 20 декабря 2023 г. паи закрытый RU000A107HM9 АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
Детали корпоративного действия Дата проведения операции в реестре 23 января 2024 г. Дата проведения операции в НРД 23 января 2024 г.
Размещенные ценные бумаги Размещаемые ценные бумаги Коэффициент Доля распределяемых бумаг Депозитарный код ISIN Депозитарный код ISIN Размещенных выпусков Размещаемых выпусков RU0006922051
RU0006922051 RU000A107HM9
RU000A107HM9 1 1 100
Связанные корпоративные действия Код типа КД Референс КД DSCL 882864 - ООО «АТОН» уведомляет Вас о том, что 24.01.2024 года проведено выделение активов заблокированного фонда в дополнительно формируемый закрытый паевой инвестиционный фонд в связи с решением Совета директоров Банка России от 10.02.2023
Реквизиты корпоративного действия Референс корпоративного действия 884249 Код типа корпоративного действия OTHR Тип корпоративного действия Иное событие Признак движения Зачисление Статус обработки Полная информация Дата фиксации 11 января 2024 г.
Информация о ценных бумагах Референс КД по ценной бумаге Наименование фонда Управляющая компания Регистрационный номер Дата регистрации Категория Тип фонда Депозитарный код / ISIN Реестродержатель 884249S3055 Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "БКС Перспектива" Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" 0039-18547710 20 марта 2000 г. паи открытый RU000A0HF0L2 АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" 884249S31181 Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "БКС Перспектива (заблокированные активы)" Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" 5931 20 декабря 2023 г. паи закрытый RU000A107HN7 АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
Детали корпоративного действия Дата проведения операции в реестре 23 января 2024 г. Дата проведения операции в НРД 23 января 2024 г.
Размещенные ценные бумаги Размещаемые ценные бумаги Коэффициент Доля распределяемых бумаг Депозитарный код ISIN Депозитарный код ISIN Размещенных выпусков Размещаемых выпусков RU000A0HF0L2
RU000A0HF0L2 RU000A107HN7
RU000A107HN7 1 1 100 Уважаемый клиент,
Уведомляем Вас о том, что согласно Решению СД Банка России от 15.09.23 проведена Автоматическая конвертация депозитарных расписок Международной компании Акционерное общество "ГЛОБАЛ ПОРТС ИНВЕСТМЕНТС" US37951Q2021 в локальные акции RU000A107H54.
Коэффициент конвертации – 3 локальные акции RU000A107H540 за 1 депозитарную расписку US37951Q2021.
Даты проведения операций в учетной системе ООО "АТОН": 22 Января 2024 г.
В ООО «АТОН» поступили денежные средства по корпоративному действию « Выплата дивидендов в виде денежных средств» с ценными бумагами акции эмитента ПАО "ГМК "Норильский никель", государственный регистрационный номер: 1-01-40155-F
Дата фиксации списка лиц на получение дивидендов 26.12.2023.
Дата окончания приёма документов депозитарием, необходимых для перечисления дохода: 27.03.2024.