В ООО «АТОН» поступили денежные средства по корпоративному действию « Выплата дивидендов в виде денежных средств» с ценными бумагами акции эмитента ПАО "Магнит", государственный регистрационный номер: 1-01-60525-P
Дата фиксации списка лиц на получение дивидендов 11.01.2024.
Дата окончания приёма документов депозитарием, необходимых для перечисления дохода: 26.03.2024.
- ООО «АТОН» уведомляет Вас о том, что 12.01.2024 года было проведено блокирование активов фонда в связи с проведением КД OTHR - Частичное погашение паев
Реквизиты корпоративного действия Референс корпоративного действия 883003 Код типа корпоративного действия OTHR Тип корпоративного действия Иное событие - Частичное погашение паев Статус обработки Полная информация Дата фиксации 29 декабря 2023 г.
Информация о ценных бумагах Референс КД по ценной бумаге Наименование фонда Управляющая компания Регистрационный номер Дата регистрации Категория Тип фонда Депозитарный код / ISIN Реестродержатель 883003S28552 Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Альфа-Капитал Видеоигры" Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" 4668 28 октября 2021 г. паи биржевой RU000A103ZD9 АО "НРК - Р.О.С.Т." - ООО «АТОН» уведомляет Вас о том, что 12.01.2024 года было проведено блокирование активов фонда в связи с проведением КД OTHR - Частичное погашение паев
Реквизиты корпоративного действия Референс корпоративного действия 883006 Код типа корпоративного действия OTHR Тип корпоративного действия Иное событие - Частичное погашение паев Статус обработки Полная информация Дата фиксации 29 декабря 2023 г.
Информация о ценных бумагах Референс КД по ценной бумаге Наименование фонда Управляющая компания Регистрационный номер Дата регистрации Категория Тип фонда Депозитарный код / ISIN Реестродержатель 883006S27772 Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Альфа-Капитал Космос" Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" 4561 19 августа 2021 г. паи закрытый RU000A103L86 АО "НРК - Р.О.С.Т." - ООО «АТОН» уведомляет Вас о том, что 28.12.2023 года проведено выделение активов заблокированного фонда в дополнительно формируемый закрытый паевой инвестиционный фонд в связи с решением Совета директоров Банка России от 10.02.2023
Реквизиты корпоративного действия Референс корпоративного действия 878715 Код типа корпоративного действия OTHR Тип корпоративного действия Иное событие Признак движения Зачисление Статус обработки Полная информация Дата фиксации 06 декабря 2023 г.
Информация о ценных бумагах Референс КД по ценной бумаге Наименование фонда Управляющая компания Регистрационный номер Дата регистрации Категория Тип фонда Депозитарный код / ISIN Реестродержатель 878715S27161 Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Первая - Фонд Динамичный смарт" Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" 4428 24 мая 2021 г. паи биржевой RU000A1035L3 АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" 878715S31033 Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда "Первая - Фонд Динамичный смарт"" Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" 5795 16 ноября 2023 г. паи интервальный RU000A1079U2 АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" - ООО «АТОН» уведомляет Вас о том, что 28.12.2023 года проведено выделение активов заблокированного фонда в дополнительно формируемый закрытый паевой инвестиционный фонд в связи с решением Совета директоров Банка России от 10.02.2023
Реквизиты корпоративного действия Референс корпоративного действия 878702 Код типа корпоративного действия OTHR Тип корпоративного действия Иное событие Признак движения Зачисление Статус обработки Полная информация Дата фиксации 06 декабря 2023 г.
Информация о ценных бумагах Референс КД по ценной бумаге Наименование фонда Управляющая компания Регистрационный номер Дата регистрации Категория Тип фонда Депозитарный код / ISIN Реестродержатель 878702S27170 Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Первая - Фонд Взвешенный смарт" Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" 4429 24 мая 2021 г. паи биржевой RU000A1035S8 АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" 878702S31032 Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда "Первая - Фонд Взвешенный смарт"" Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" 5794 16 ноября 2023 г. паи закрытый RU000A1079T4 АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" - ООО «АТОН» уведомляет Вас о том, что 28.12.2023 года проведено выделение активов заблокированного фонда в дополнительно формируемый закрытый паевой инвестиционный фонд в связи с решением Совета директоров Банка России от 10.02.2023
Реквизиты корпоративного действия Референс корпоративного действия 878695 Код типа корпоративного действия OTHR Тип корпоративного действия Иное событие Признак движения Зачисление Статус обработки Полная информация Дата фиксации 06 декабря 2023 г.
Информация о ценных бумагах Референс КД по ценной бумаге Наименование фонда Управляющая компания Регистрационный номер Дата регистрации Категория Тип фонда Депозитарный код / ISIN Реестродержатель 878695S27165 Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Первая - Фонд осторожный смарт" Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" 4426 24 мая 2021 г. паи биржевой RU000A1035Q2 АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" 878695S31031 Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда "Первая - Фонд осторожный смарт"" Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" 5791 16 ноября 2023 г. паи закрытый RU000A1079R8 АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" - ООО «АТОН» уведомляет Вас о том, что 22.12.2023 года была проведена операция списания ценных бумаг в связи с частичным погашением
Реквизиты корпоративного действия Референс корпоративного действия 873859 Код типа корпоративного действия OTHR Тип корпоративного действия Иное событие - Частичное погашение паев Статус обработки Полная информация Дата фиксации 15 декабря 2023 г.
Информация о ценных бумагах Референс КД по ценной бумаге Наименование фонда Управляющая компания Регистрационный номер Дата регистрации Категория Тип фонда Депозитарный код / ISIN Реестродержатель 873859S21307 Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд "Фонд пре-АйПиО 1" Акционерное общество ВИМ Инвестиции 3638 10 января 2019 г. паи закрытый RU000A1000Y0 ООО "СДК "Гарант" - ООО «АТОН» уведомляет Вас о том, что 21.12.2023 года проведено выделение активов заблокированного фонда в дополнительно формируемый закрытый паевой инвестиционный фонд в связи с решением Совета директоров Банка России от 10.02.2023
Реквизиты корпоративного действия Референс корпоративного действия 875987 Код типа корпоративного действия OTHR Тип корпоративного действия Иное событие Признак движения Зачисление Статус обработки Полная информация Дата фиксации 01 декабря 2023 г.
Информация о ценных бумагах Референс КД по ценной бумаге Наименование фонда Управляющая компания Регистрационный номер Дата регистрации Категория Тип фонда Депозитарный код / ISIN Реестродержатель 875987S4025 Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Первая - Электроэнергетика" Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" 0598-94120851 31 августа 2006 г. паи открытый RU000A0JP4P1 АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" 875987S31047 Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда "Первая - Электроэнергетика"" Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" 5784 14 ноября 2023 г. паи закрытый RU000A107A85 АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" - ООО «АТОН» уведомляет Вас о том, что 20.12.2023 года проведено выделение активов заблокированного фонда в дополнительно формируемый закрытый паевой инвестиционный фонд в связи с решением Совета директоров Банка России от 10.02.2023
Реквизиты корпоративного действия Референс корпоративного действия 875552 Код типа корпоративного действия OTHR Тип корпоративного действия Иное событие Признак движения Зачисление Статус обработки Полная информация Дата фиксации 29 ноября 2023 г.
Информация о ценных бумагах Референс КД по ценной бумаге Наименование фонда Управляющая компания Регистрационный номер Дата регистрации Категория Тип фонда Депозитарный код / ISIN Реестродержатель 875552S21694 Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Первая - Долларовые облигации" Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" 3706 02 апреля 2019 г. паи открытый RU000A1008T3 АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" 875552S31049 Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда "Первая - Долларовые облигации"" Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" 5780 13 ноября 2023 г. паи закрытый RU000A107AC5 АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" - ООО «АТОН» уведомляет Вас о том, что 15.12.2023 года проведено блокирование паев фонда для дальнейшего частичного погашения
Реквизиты корпоративного действия Референс корпоративного действия 873859 Код типа корпоративного действия OTHR Тип корпоративного действия Иное событие - Частичное погашение паев Статус обработки Полная информация
Информация о ценных бумагах Референс КД по ценной бумаге Наименование фонда Управляющая компания Регистрационный номер Дата регистрации Категория Тип фонда Депозитарный код / ISIN Реестродержатель 873859S21307 Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд "Фонд пре-АйПиО 1" Акционерное общество ВИМ Инвестиции 3638 10 января 2019 г. паи закрытый RU000A1000Y0 ООО "СДК "Гарант" - ООО «АТОН» уведомляет Вас о том, что 14.12.2023 года проведено выделение активов заблокированного фонда в дополнительно формируемый закрытый паевой инвестиционный фонд в связи с решением Совета директоров Банка России от 10.02.2023
Информация о ценных бумагах Референс КД по ценной бумаге Наименование фонда Управляющая компания Регистрационный номер Дата регистрации Категория Тип фонда Депозитарный код / ISIN Реестродержатель 872980S21286 Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Первая - Фонд Валютных Облигаций" Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" 3636 28 декабря 2018 г. паи биржевой RU000A1000Q6 АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" 872980S30990 Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда "Первая - Фонд Российские еврооблигации"" Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" 5765 09 ноября 2023 г. паи закрытый RU000A1077S0 АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" - ООО «АТОН» уведомляет Вас о том, что 04.12.2023 года проведено выделение активов заблокированного фонда в дополнительно формируемый закрытый паевой инвестиционный фонд в связи с решением Совета директоров Банка России от 10.02.2023
Информация о ценных бумагах Референс КД по ценной бумаге Наименование фонда Управляющая компания Регистрационный номер Дата регистрации Категория Тип фонда Депозитарный код / ISIN Реестродержатель 869959S6996 Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Альфа-Капитал Ресурсы" Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" 0698-94121750 12 декабря 2006 г. паи открытый RU000A0JRXH6 АО "НРК - Р.О.С.Т." 869959S31018 Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда "Альфа-Капитал Ресурсы"" Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" 5770 09 ноября 2023 г. паи закрытый RU000A107944 АО "НРК - Р.О.С.Т." - Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "АТОН" из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия Референс корпоративного действия 868253 Код типа корпоративного действия DECR Тип корпоративного действия Конвертация акций в акции с меньшей номинальной стоимостью Дата фиксации Неизвестно
Информация о ценных бумагах Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель 868253X76841 Публичное акционерное общество "Ижорские заводы" 2-02-00039-A 13 февраля 2004 г. акции привилегированные IZHZP/03 RU0009100051 АО "Новый регистратор" 868253X79460 Публичное акционерное общество "Ижорские заводы" 2-02-00039-A 13 февраля 2004 г. акции привилегированные IZHZP/04 RU0009100051 АО "Новый регистратор"
Детали корпоративного действия Дата, определенная решением о выпуске 30 ноября 2023 г. Дата проведения операции в НРД 30 ноября 2023 г.
Базовый выпуск Размещаемый выпуск Коэффициент Депозитарный код ISIN Депозитарный код ISIN Количество базового выпуска Количество размещаемого выпуска IZHZP/03
RU0009100051 IZHZP/04
RU0009100051 1 1 - Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "АТОН" из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия Референс корпоративного действия 865997 Код типа корпоративного действия WRTH Тип корпоративного действия Списание обесценившихся ценных бумаг Дата фиксации Неизвестно
Информация о ценных бумагах Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель 865997X15028 Публичное акционерное общество "Русгрэйн Холдинг" 1-02-50043-H 22 сентября 2011 г. акции обыкновенные RUGR/02 RU000A0JPNP4 АО "НРК - Р.О.С.Т." - Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "АТОН" из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия Референс корпоративного действия 866059 Код типа корпоративного действия WRTH Тип корпоративного действия Списание обесценившихся ценных бумаг Дата фиксации Неизвестно
Информация о ценных бумагах Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала 866059X10198 Закрытое акционерное общество "Строительное объединение "М-ИНДУСТРИЯ" 4-02-16444-J 27 марта 2008 г. облигации RU000A0JPTR7 RU000A0JPTR7 1000 1000 RUB - Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "АТОН" из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия Референс корпоративного действия 866053 Код типа корпоративного действия WRTH Тип корпоративного действия Списание обесценившихся ценных бумаг Дата фиксации Неизвестно
Информация о ценных бумагах Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала 866053X7492 Закрытое акционерное общество "Строительное объединение "М-ИНДУСТРИЯ" 4-01-16444-J 25 мая 2006 г. облигации RU000A0JNJ29 RU000A0JNJ29 1000 1000 RUB - ООО "АТОН" доводит до Вашего сведения, что в связи с отказом проведения добровольных корпоративных действий со стороны иностранных вышестоящих депозитариев ООО "АТОН" приостанавливает прием поручений на участие в добровольных корпоративных действиях с иностранными ценными бумага с местом хранения - ПАО "СПБ Банк"
- Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "АТОН" из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия Референс корпоративного действия 860947 Код типа корпоративного действия WRTH Тип корпоративного действия Списание обесценившихся ценных бумаг Дата фиксации Неизвестно
Информация о ценных бумагах Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель 860947X6286 Открытое акционерное общество "Новгородоблэнергосбыт" 2-01-50115-A 26 мая 2005 г. акции привилегированные тип А RU000A0EQYL9 RU000A0EQYL9 АО "Новый регистратор" - Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "АТОН" из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия Референс корпоративного действия 860943 Код типа корпоративного действия WRTH Тип корпоративного действия Списание обесценившихся ценных бумаг Дата фиксации Неизвестно
Информация о ценных бумагах Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель 860943X6285 Открытое акционерное общество "Новгородоблэнергосбыт" 1-01-50115-A 26 мая 2005 г. акции обыкновенные RU000A0EQ2K0 RU000A0EQ2K0 АО "Новый регистратор" - ООО «АТОН» уведомляет Вас о том, что 07.11.2023 года проведено выделение активов заблокированного фонда в дополнительно формируемый закрытый паевой инвестиционный фонд в связи с решением Совета директоров Банка России от 10.02.2023
Информация о ценных бумагах Референс КД по ценной бумаге Наименование фонда Управляющая компания Регистрационный номер Дата регистрации Категория Тип фонда Депозитарный код / ISIN Реестродержатель 857751S24171 Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Тинькофф Технологии" Общество с ограниченной ответственностью "Тинькофф Капитал" 4099 13 июля 2020 г. паи биржевой RU000A101X68 АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" 857751S30900 Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда "Тинькофф Технологии"" Общество с ограниченной ответственностью "Тинькофф Капитал" 5665 28 сентября 2023 г. паи закрытый RU000A1071G8 АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
Детали корпоративного действия Дата проведения операции в реестре 03 ноября 2023 г. Дата проведения операции в НРД 07 ноября 2023 г.
Коэффициент обмена 1:1