- Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "АТОН" из НКО АО НРД
19 декабря 2024 г. в ООО "АТОН" проведено КД "Вступление в прямое владение акциями экономически значимой компании, приобретающей публичный статус" компании ROS AGRO PLC
Произошло зачисление акций Группы Русагро(C) (ISIN RU000A0JQUZ6) на депозитарные расписки ROS AGRO PLC(C) с коэффициентом 7,0135/1
Дата фиксации - 09.12.2024
- Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "АТОН" из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия Референс корпоративного действия 989846 Код типа корпоративного действия INCR Тип корпоративного действия Конвертация акций в акции с большей номинальной стоимостью
Информация о ценных бумагах Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель 989846X883 Акционерный Коммерческий банк "АВАНГАРД" - публичное акционерное общество 10102879B 05 сентября 1994 г. акции обыкновенные AVAN RU000A0DM7B3 АО "Новый регистратор"
Детали корпоративного действия Дата, определенная решением о выпуске 16 декабря 2024 г. Дата проведения операции в АТОН 16 декабря 2024 г.
Базовый выпуск Размещаемый выпуск Коэффициент Депозитарный код ISIN Регистрационный номер Описание ценной бумаги Количество базового выпуска Количество размещаемого выпуска AVAN
RU000A0DM7B3 10102879B АКБ Авангард, ПАО ао01 1 1 ООО «АТОН» от НКО АО НРД (далее – НРД) получена информация об изменениях депозитарного обслуживания иностранных ценных бумаг/ИФИ с конечным местом хранения в Euroclear Bank S.A./N.V. и Clearstream Banking S.A. Данные ценные бумаги заблокированы в силу санкционных ограничений*.
В частности, с 10 октября 2024 НКО АО НРД прекратило распределение иностранных ценных бумаг/ИФИ между местами хранения Euroclear Bank S.A./N.V. и Clearstream Banking S.A при осуществлении депозитарного учета и сопутствующих операций (корпоративные действия, распределение выплат, переводы активов и доходов по ним по разрешениям европейских регуляторов). В связи с этим сейчас депозитарные операции с ценными бумагами осуществляются на основе открытого способа учета. Таким образом в документах в наименовании места хранения будет указано только НРД.
Просим принять во внимание данные изменения при подаче депозитарных поручений и подготовки документов на получение индивидуальных разрешений (лицензий) на разблокировку ценных бумаг по перечисленным местам хранения.
По возникающим вопросам обращайтесь в чат поддержки в приложении Aton Line или к персональному менеджеру.
* Определение согласно Условиям депозитарной деятельности ООО «АТОН»
Уведомления от НРД:
- Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "АТОН" из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия Референс корпоративного действия 980808 Код типа корпоративного действия PARI Тип корпоративного действия Аннулирование регистрационного номера и присвоение выпуску нового регистрационного номера Дата фиксации Неизвестно
Информация о ценных бумагах Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель 980808X8558 Публичное акционерное общество "Саратовнефтегаз" 2-02-00131-A 13 марта 2007 г. акции привилегированные тип А RU0006941697 RU0006941697 АО "Сервис-Реестр" 980808X82819 Публичное акционерное общество "Саратовнефтегаз" 2-01-00131-A 13 марта 2007 г. акции привилегированные тип А SNFGP/01 RU0006941697 АО "Сервис-Реестр"
Детали корпоративного действия Дата проведения операции в реестре 14 ноября 2024 г. Дата проведения операции в НРД 14 ноября 2024 г.
Аннулируемый выпуск Новый выпуск Коэффициент Депозитарный код ISIN Депозитарный код ISIN Количество аннулируемого выпуска Количество нового выпуска RU0006941697
RU0006941697 SNFGP/01
RU0006941697 1 1 - Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "АТОН" из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия Референс корпоративного действия 978470 Код типа корпоративного действия OTHR Тип корпоративного действия Иное событие Признак движения Зачисление Статус обработки Полная информация Дата фиксации 25 октября 2024 г.
Информация о ценных бумагах Референс КД по ценной бумаге Наименование фонда Управляющая компания Регистрационный номер Дата регистрации Категория Тип фонда Депозитарный код / ISIN Реестродержатель 978470S21640 Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "БКС Фундаментальный Выбор" Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" 3666 19 февраля 2019 г. паи открытый RU000A1007R9 АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" 978470S31879 Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "БКС Фундаментальный Выбор (заблокированные активы)" Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" 6376 01 августа 2024 г. паи закрытый RU000A1095Z7 АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
Детали корпоративного действия Дата проведения операции в реестре 06 ноября 2024 г. Дата проведения операции в НРД 06 ноября 2024 г.
Размещенные ценные бумаги Размещаемые ценные бумаги Коэффициент Доля распределяемых бумаг Депозитарный код ISIN Депозитарный код ISIN Размещенных выпусков Размещаемых выпусков RU000A1007R9
RU000A1007R9 RU000A1095Z7
RU000A1095Z7 1 1 100
Связанные корпоративные действия Код типа КД Референс КД DSCL 974800 - В ООО «АТОН» поступили денежные средства по корпоративному действию «Выплата дивидендов в виде денежных средств» с ценными бумагами акции эмитента АК "АЛРОСА" (ПАО), государственный регистрационный номер: 1-03-40046-N Дата фиксации списка лиц на получение дивидендов 19.10.2024. Дата окончания приёма документов депозитарием, необходимых для перечисления дохода: 11.01.2025.
Ценные бумаги иностранных эмитентов, вне зависимости от их указания в Перечне ценных бумаг иностранных эмитентов, учет прав на которые не подлежит переводу согласно п.4 ст.59.2 Регламента оказания ООО «АТОН» услуг на рынках ценных бумаг, и допущенных к депозитарному учету в ООО "АТОН" с местами хранения НКО АО НРД и ПАО «СПБ Банк», утвержденном Приказом Генерального директора ООО "АТОН" от 30.12.2022 г., принимаются к депозитарному учету в ООО «АТОН» в следующем порядке:
• Ценные бумаги иностранных эмитентов с местом хранения НКО АО НРД принимаются к депозитарному учету,
• Ценные бумаги иностранных эмитентов с местом хранения ПАО «СПБ Банк» не принимаются к депозитарному учету в ООО "АТОН".- Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "АТОН" из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия Референс корпоративного действия 904941 Код типа корпоративного действия SPLF Тип корпоративного действия Дробление/ изменение номинальной стоимости Дата фиксации Неизвестно
Информация о ценных бумагах Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель Знаменатель для дробного выпуска 904941X8211 Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" 1-01-40155-F 12 декабря 2006 г. акции обыкновенные RU0007288411 RU0007288411 АО "НРК - Р.О.С.Т." 904941X75796 Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" 1-01-40155-F 12 декабря 2006 г. акции обыкновенные GMKN/DR RU0007288411 АО "НРК - Р.О.С.Т." 10 904941X80583 Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" 1-01-40155-F 12 декабря 2006 г. акции обыкновенные GMKN RU0007288411 АО "НРК - Р.О.С.Т."
Детали корпоративного действия Дата, определенная решением о выпуске 04 апреля 2024 г. Дата проведения операции в ООО "АТОН" 04 апреля 2024 г.
Базовый выпуск Размещаемый выпуск Коэффициент Депозитарный код ISIN Депозитарный код ISIN Количество базового выпуска Количество размещаемого выпуска RU0007288411
GMKN/DRRU0007288411 GMKN
RU0007288411 1 100
Уважаемый клиент, Уведомляем Вас о том, что согласно Решению СД Банка России от 26.04.24 проведено Распределение ценных бумаг ISIN RU000A108X38 Экономически значимой организации Публичное акционерное общество Корпоративный центр ИКС 5" владельцам Глобальных депозитарных расписок на обыкновенные акции иностранной холдинговой компании X5 Retail Group N.V. ISIN US98387E2054
Коэффициент распределения: 1 (одна) обыкновенная акция Экономически значимой организации подлежат зачислению на 1 (одну) депозитарную расписку на обыкновенные акции иностранной холдинговой компании
Дата проведения операций в учетной системе ООО "АТОН": 29 августа 2024 г.- Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "АТОН" из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия Референс корпоративного действия 941898 Код типа корпоративного действия BONU Тип корпоративного действия Распределение дополнительных выпусков Дата фиксации 20 августа 2024 г.
Информация о ценных бумагах Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель 941898X6793 Публичное акционерное общество "НоваБев Групп" 1-01-55052-E 10 марта 2005 г. акции обыкновенные RU000A0HL5M1 RU000A0HL5M1 АО ВТБ Регистратор 941898X81773 Публичное акционерное общество "НоваБев Групп" 1-01-55052-E-004D 02 августа 2024 г. акции обыкновенные RU000A1095U8 RU000A1095U8 АО ВТБ Регистратор
Детали корпоративного действия Дата, определенная решением о выпуске 20 августа 2024 г. Дата проведения операции в ООО "АТОН" 20 августа 2024 г.
Базовый выпуск Размещаемый выпуск Коэффициент Депозитарный код ISIN Депозитарный код ISIN Количество базового выпуска Количество размещаемого выпуска RU000A0HL5M1
RU000A0HL5M1 RU000A1095U8
RU000A1095U8 1 7 - Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "АТОН" из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия Референс корпоративного действия 949101 Код типа корпоративного действия WRTH Тип корпоративного действия Списание обесценившихся ценных бумаг Дата фиксации Неизвестно
Информация о ценных бумагах Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала 949101X29200 Общество с ограниченной ответственностью "Тверская концессионная компания" 4-01-36510-R-001P 26 июля 2016 г. облигации RU000A0JWQP3 RU000A0JWQP3 10000 10000 RUB
Детали корпоративного действия Дата внесения записи в ЕГРЮЛ 31 июля 2024 г. Дата проведения операции в НРД 02 августа 2024 г. Способ прекращения деятельности юридического лица Прекращение деятельности юридического лица в связи с его ликвидацией на основании определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства - В ООО «АТОН» поступили денежные средства по корпоративному действию «Выплата дивидендов в виде денежных средств» с ценными бумагами акции эмитента "Сбербанк России» (ПАО), государственный регистрационный номер: 1030181В, 20301481B Дата фиксации списка лиц на получение дивидендов 11.07.2024. Дата окончания приёма документов депозитарием, необходимых для перечисления дохода: 04.10.2024.
- В ООО «АТОН» поступили денежные средства по корпоративному действию «Выплата дивидендов в виде денежных средств» с ценными бумагами акции эмитента ПАО "Магнит", государственный регистрационный номер: 1-01-60525-P Дата фиксации списка лиц на получение дивидендов 15.07.2024. Дата окончания приёма документов депозитарием, необходимых для перечисления дохода: 25.09.2024.
- Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "АТОН" из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия Референс корпоративного действия 943311 Код типа корпоративного действия PARI Тип корпоративного действия Аннулирование дополнительных выпусков акций
Информация о ценных бумагах Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель 943311X79717 Международная компания акционерное общество "Хэдхантер" 1-01-16755-A-001D 14 декабря 2023 г. акции обыкновенные RU000A107G71 RU000A107G71 АО "Новый регистратор" 943311X79192 Международная компания акционерное общество "Хэдхантер" 1-01-16755-A 02 октября 2023 г. акции обыкновенные RU000A107662 RU000A107662 АО "Новый регистратор"
Детали корпоративного действия Дата проведения операции в реестре 15 июля 2024 г. Дата проведения операции в ООО "АТОН" 16 июля 2024 г.
Дополнительный выпуск Основной выпуск Коэффициент Депозитарный код ISIN Депозитарный код ISIN Количество дополнительного выпуска Количество основного выпуска RU000A107G71
RU000A107G71 RU000A107662
RU000A107662 1 1 - Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "АТОН" из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия Референс корпоративного действия 939785 Код типа корпоративного действия SPLR Тип корпоративного действия Консолидация/Изменение номинальной стоимости Дата фиксации Неизвестно
Информация о ценных бумагах Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель Знаменатель для дробного выпуска 939785X81518 Банк ВТБ (публичное акционерное общество) 10401000B 29 сентября 2006 г. акции обыкновенные VTBR/04 RU000A0JP5V6 АО ВТБ Регистратор 939785X8640 Банк ВТБ (публичное акционерное общество) 10401000B 29 сентября 2006 г. акции обыкновенные RU000A0JP5V6 RU000A0JP5V6 АО ВТБ Регистратор 939785X81519 Банк ВТБ (публичное акционерное общество) 10401000B 29 сентября 2006 г. акции обыкновенные VTBR/04/DR RU000A0JP5V6 АО ВТБ Регистратор 10000
Детали корпоративного действия Дата, определенная решением о выпуске 11 июля 2024 г. Дата проведения операции в ООО "АТОН" 11 июля 2024 г.
Базовый выпуск Размещаемый выпуск Коэффициент Депозитарный код ISIN Депозитарный код ISIN Количество базового выпуска Количество размещаемого выпуска RU000A0JP5V6
RU000A0JP5V6 VTBR/04
VTBR/04/DRRU000A0JP5V6 5000 1
Ценная бумага Правила округления Депозитарный код ISIN Признак действий с дробными частями Признак типа округления при нулевом значении VTBR/04 RU000A0JP5V6 Стандартное арифметическое округление Округление 0 в 0 Уважаемый клиент,
Уведомляем Вас о том, что согласно Решению СД Банка России от 15.09.23 проведена Автоматическая конвертация депозитарных расписок Международной компании ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МД Медикал Груп" US55279C2008 в локальные акции RU000A108KL3.
Коэффициент конвертации – 1 локальная акция RU000A108KL3 за 1 депозитарную расписку US55279C2008.
Даты проведения операций в учетной системе ООО "АТОН": 13 июня 2024 г.
- Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "АТОН" из НКО АО НРД:
Реквизиты корпоративного действия Референс корпоративного действия 901321 Код типа корпоративного действия TEND Тип корпоративного действия Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг Статус обработки Полная информация Дата фиксации 22 апреля 2024 г. Инициатор выкупа Общество с ограниченной ответственностью "УАП-Спецсервис" Основание корпоративного действия Выкуп ценных бумаг публичного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций общества Статья 84.8
Информация о ценных бумагах Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель 901321X13357 Публичное акционерное общество "Челябинский машиностроительный завод автомобильных прицепов "Уралавтоприцеп" 1-02-45025-D 28 мая 2009 г. акции обыкновенные RU000A0JRBE9 RU000A0JRBE9 АО "МРЦ"
Детали корпоративного действия Дата проведения операции в реестре 22 мая 2024 г. Дата блокировки 22 апреля 2024 г.
Детализация корпоративного действия по ценной бумаге Депозитарный код выпуска RU000A0JRBE9 Цена предложения за 1 ц/б 46.21 RUB В ООО «АТОН» поступили денежные средства по корпоративному действию « Выплата дивидендов в виде денежных средств» с ценными бумагами акции эмитента ПАО "Группа ЛСР", государственный регистрационный номер: 1-01-55234-E
Дата фиксации списка лиц на получение дивидендов 02.05.2024.
Дата окончания приёма документов депозитарием, необходимых для перечисления дохода: 17.07.2024.
- Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "АТОН" из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия Референс корпоративного действия 905489 Код типа корпоративного действия XMET Тип корпоративного действия Внеочередное общее собрание Дата КД (план.) 26 апреля 2024 г. Дата фиксации 01 апреля 2024 г. Форма проведения собрания Заочная
Информация о ценных бумагах Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель 905489X46907 Публичное акционерное общество "Светофор Групп" 1-01-24350-J 10 апреля 2017 г. акции обыкновенные RU000A100592 RU000A100592 АО "РЕЕСТР" 905489X46908 Публичное акционерное общество "Светофор Групп" 2-01-24350-J 10 апреля 2017 г. акции привилегированные RU000A1005A9 RU000A1005A9 АО "РЕЕСТР" - Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "АТОН" из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия Референс корпоративного действия 905899 Код типа корпоративного действия MEET Тип корпоративного действия Годовое общее собрание акционеров Дата КД (план.) 15 мая 2024 г. Дата фиксации 21 апреля 2024 г. Форма проведения собрания Заочная
Информация о ценных бумагах Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель 905899X7230 Публичное акционерное общество "Таттелеком" 1-02-50049-A 12 января 2006 г. акции обыкновенные RU000A0HM5C1 RU000A0HM5C1 АО "СТАТУС"